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BILAN LES SABLIERES DE CHILLY 2018 Siren 448378513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22203	6446	15756	16473
Immobilisations corporelles	1897238	542308	1354929	1359543
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1919441	548754	1370686	1376016
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13319		13319	15657
Stock marchandises	44113		44113	50618
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	390811	3307	387503	301972
Créances – Autres	104589		104589	72410
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102877		102877	129775
Caisse				
Charges constatées d’avance	7259		7259	8256
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	662970	3307	659662	578690
Total général Actif	2582412	1281694		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-530498	-560566
Résultat de l’exercice			-19058	30067
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-449557	-430498
Provisions pour risques et charges - Total II			743603	709018
Emprunts et dettes assimilées			757002	846779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			326385	221836
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		617507		
Autres dettes			652915	607570
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1736303	1676187
Total général Passif			2030349	1954706
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			594223	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			104322	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1403585		1281694	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	172082		180401	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14134		19652	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1589802		1481748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	258218		296980	
Variation de stock (marchandises)	6505		-22914	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48327		36604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2338		-1329	
(dont crédit bail mobilier)*	190174			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	957295		845226	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	19010		17274	
Rémunérations du personnel 	121477		108971	
Charges sociales	49095		45298	
Dotations aux amortissements	63562		66444	
Dotations aux provisions	40308		15297	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33112		16805	
Total des charges d’exploitation	1599252		1424659	
Résultat d’exploitation	-9449		57088	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14500			
Charges financières	30916		34118	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-6808		-7097	
Bénéfice ou perte	-19058		30067	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	314959			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	245064			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			37134	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			67187	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1861208	
Total Immobilisations (Augmentations)			104322	
Total Immobilisations (Diminutions)			46089	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			314959	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			245064	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel