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BILAN LES SABLIERES DE CHILLY 2016 Siren 448378513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22203	5014	17189	17905
Immobilisations corporelles	1814132	413863	1400268	1394901
Immobilisations financières				10000
Total Actif Immobilisé	1836336	418877	1417458	1422807
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14327		14327	10884
Stock marchandises	27703		27703	37332
Avances et acomptes versés sur commandes	57548		57548	52538
Créances – Clients et comptes rattachés	290887	5532	285355	279667
Créances – Autres	56803		56803	58622
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150109		150109	46788
Caisse				
Charges constatées d’avance	11624		11624	11726
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	609004	5532	603471	497560
Total général Actif	2445340	854766		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-328799	-99136
Résultat de l’exercice			-231767	-229662
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-460566	-228799
Provisions pour risques et charges - Total II			703620	613412
Emprunts et dettes assimilées			967023	1067455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			350364	240103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		432083		
Autres dettes			460488	228195
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1777875	1535754
Total général Passif			2020930	1920368
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1147180		854766	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	164419		89209	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3791		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1315391		943988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	265257		121575	
Variation de stock (marchandises)	9628		-15406	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39163		52963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3442		-4898	
(dont crédit bail mobilier)*	214912			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	929261		712694	
(dont taxe professionnelle)	1284			
Impôts, taxes et versements assimilés	15424		11569	
Rémunérations du personnel 	74224		70638	
Charges sociales	30947		28189	
Dotations aux amortissements	49179		49532	
Dotations aux provisions	95740		120680	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12158		17408	
Total des charges d’exploitation	1517544		1164946	
Résultat d’exploitation	-202152		-220958	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000		21000	
Charges financières	33743		31185	
Charges exceptionnelles	10050		2586	
Impôts sur les bénéfices	-4179		-4068	
Bénéfice ou perte	-231767		-229662	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	262397			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	231177			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			751492	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			53830	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1792505	
Total Immobilisations (Augmentations)			805323	
Total Immobilisations (Diminutions)			761491	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			90208	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5532	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			95740	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			262397	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			231177	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel