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BILAN LA POINCONNAISE CAISSE 2021 Siren 448373159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1920	1920		
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30225	27225	3000	3000
Constructions	81728	73100	8628	3183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88947	52719	36228	42646
Autres immobilisations corporelles	80289	51890	28399	14697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	593		593	584
Prêts				
Autres immobilisations financières	18314		18314	35647
TOTAL (I)	374014	206853	167161	171756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	367067		367067	152491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66870		66870	54761
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2144		2144	106
Clients et comptes rattachés	600851	2197	598654	341100
Autres créances	1094150	720000	374150	517079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204725		204725	226987
Charges constatées d’avance	197		197	140
TOTAL (II)	2336003	722197	1613806	1292663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2710017	929050	1780967	1464420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52300		52300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25740		25740	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5230		5230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168539		158330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20880		10208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272689		251809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470262		500970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570		2105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603093		524554	
Dettes fiscales et sociales	150402		161069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33952		23014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258278		1212611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1780967		1464420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3065046		3065046	3403751
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3065046		3065046	3403751
				
Production stockée			12109	14037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9343	6013
Autres produits			114	4254
Total des produits d’exploitation (I)			3086612	3428054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1690649	1830387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214576	-12211
Autres achats et charges externes			649938	689337
Impôts, taxes et versements assimilés			32649	2350
Salaires et traitements			406137	469094
Charges sociales			71341	78525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16302	15585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	6332
Total des charges d’exploitation (II) 			2654741	3079399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431871	348656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10117	17125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10117	17125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10108	-17125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421762	331531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		2300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400000		323534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400883		323622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400882		-321322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3086622		3430354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3065742		3420146	
BENEFICE OU PERTE	20880		10208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1920			1920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211544	16302	22913	204933
AMORTISSEMENTS Total Général	213464	16302	22913	206853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges		250000		250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	570000	152197		722197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570000	152197		722197
TOTAL GENERAL	570000	402197		972197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18314		18314	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1695197	685698	1009499	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713510	685698	1027812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470262	48804	350252	71206
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	570	570		
Fournisseurs et comptes rattachés	603093	603093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150401	150401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33952	33952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258278	836820	350252	71206
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel