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BILAN LA MONTFERRANDAISE 2018 Siren 448327502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91920	67501	24419	29072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355027	114989	240039	270750
Autres immobilisations corporelles	69238	18104	51134	37099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	516186	200594	315592	336921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115873		115873	107510
En cours de production de biens	17991		17991	35100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47187		47187	3404
Avances et acomptes versés sur commandes	2404		2404	152
Clients et comptes rattachés	419163		419163	414676
Autres créances	60491		60491	100854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70069		70069	345484
Charges constatées d’avance	16339		16339	11052
TOTAL (II)	749517		749517	1018232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265703	200594	1065108	1355153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131634		131634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67168		118347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215302		266481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150886		189791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355331		236983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317003		633686	
Dettes fiscales et sociales	26430		28033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158		179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849807		1088671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1065108		1355153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738521		938334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700	833814	834514	880556
Production vendue biens		1715196	1715196	1690737
Production vendue services		25000	25000	12500
Chiffres d’affaires nets	701	2574010	2574711	2583793
				
Production stockée			-35100	20800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2221	
Autres produits			7	73
Total des produits d’exploitation (I)			2541839	2604666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			802495	746006
Variation de stock (marchandises)			-43783	8100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000982	1014689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26354	-5070
Autres achats et charges externes			462621	444121
Impôts, taxes et versements assimilés			7044	7495
Salaires et traitements			156809	154024
Charges sociales			62858	59908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42910	17441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2465590	2446730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76249	157936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			510	550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510	550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510	-550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75739	157385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5981		319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6681		319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	544		819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	544		819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6137		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14708		38538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2548520		2604985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2481352		2486637	
BENEFICE OU PERTE	67168		118347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		495105		21581
Total Immobilisations financières				
Total Général		495105		21581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	516186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			500	516186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158185	42910	500	200594
AMORTISSEMENTS Total Général	158185	42910	500	200594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419163	419163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1760	1760		
Impôts sur les bénéfices	29184	29184		
T. V. A.	29547	29547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16339	16339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	495993	495993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150337	39052	111285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317003	317003		
Personnel et comptes rattachés	8482	8482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15021	15021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1210	1210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1716	1716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355331	355331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849807	738521	111285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel