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BILAN LA MONTFERRANDAISE 2017 Siren 448327502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91920	62848	29072	33725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354713	83964	270750	4678
Autres immobilisations corporelles	48472	11372	37099	5271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				65250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	495105	158185	336921	108923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107510		107510	102440
En cours de production de biens	35100		35100	14300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3404		3404	11504
Avances et acomptes versés sur commandes	152		152	
Clients et comptes rattachés	414676		414676	145687
Autres créances	100854		100854	76501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345484		345484	388669
Charges constatées d’avance	11052		11052	14503
TOTAL (II)	1018232		1018232	753603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1513337	158185	1355153	862527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131634		131634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118347		133837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266481		281971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189791		65742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236983		103146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633686		355728	
Dettes fiscales et sociales	28033		55940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088671		580556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355153		862527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938334		515306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		880556	880556	825053
Production vendue biens		1690737	1690737	1835884
Production vendue services		12500	12500	
Chiffres d’affaires nets		2583793	2583793	2660937
				
Production stockée			20800	-7073
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				527
Autres produits			73	16
Total des produits d’exploitation (I)			2604666	2654406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			746006	686829
Variation de stock (marchandises)			8100	6199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1014689	1110878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5070	-6049
Autres achats et charges externes			444121	488183
Impôts, taxes et versements assimilés			7495	6170
Salaires et traitements			154024	112791
Charges sociales			59908	48115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17441	9368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	34
Total des charges d’exploitation (II) 			2446730	2462517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157936	191889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			550	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			550	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-550	-31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157385	191858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819		760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		-760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38538		57261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2604985		2654406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2486637		2520569	
BENEFICE OU PERTE	118347		133837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			527	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		249667		245439
Total Immobilisations financières				
Total Général		249667		245439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				495105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				495105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140743	17441		158185
AMORTISSEMENTS Total Général	140743	17441		158185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3559			
Impôts sur les bénéfices	25118			
T. V. A.	69072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3105			
Charges constatées d’avance	11052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	526582	526582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	519	519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189272	38935	150337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633686	633686		
Personnel et comptes rattachés	8564	8564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17661	17661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1808	1808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236983	236983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179	179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088671	938334	150337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	133837			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			200	
Location, charges locatives et de copropriété	44899		45340	
Personnel extérieur à l’entreprise	74935		127782	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9061		9283	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315224		305577	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444121		488183	
Taxe professionnelle	5245		4499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2250		1671	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7495		6170	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	439458		343420	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel