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BILAN L'AUBERGE DU VILLAGE 2016 Siren 448307272				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75629		75629	75629
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39182	25701	13482	14832
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	114861	25701	89161	90511
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1958		1958	1383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13650		13650	1915
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95168		95168	113396
Caisse				
Charges constatées d’avance	1562		1562	667
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112339		112339	117361
Total général Actif	227201			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves			138795	109101
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11681	39834
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159056	157515
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2369	2041
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16389		
Autres dettes			40075	48316
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42444	50357
Total général Passif			201500	207872
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2217	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	303270		327605	
Production vendue de services - France	1107		1328	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4667			
Autres produits	3936		3310	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312979		332244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32378		32500	
Variation de stock (marchandises)	-575		-51	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49677		48550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51317		40825	
(dont taxe professionnelle)	1365			
Impôts, taxes et versements assimilés	4420		3767	
Rémunérations du personnel 	125451		123393	
Charges sociales	34041		39421	
Dotations aux amortissements	3567		3244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	355		534	
Total des charges d’exploitation	300632		292184	
Résultat d’exploitation	12347		40060	
Produits financiers	80		128	
Produits exceptionnels			5385	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	746		5739	
Bénéfice ou perte	11681		39834	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37006			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11956			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112644	
Total Immobilisations (Augmentations)			2217	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37006	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11956	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel