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BILAN HOUSE OF LEARNING 2016 Siren 448307785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	686807	212092	474714	
Concessions, brevets et droits similaires	49824	33692	16132	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10560	10560		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106272	67330	38941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231000	51000	180000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31057		31057	
TOTAL (I)	1115519	374675	740844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450846		450846	
Autres créances	118474		118474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143602		143602	
Charges constatées d’avance	34611		34611	
TOTAL (II)	747533		747533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863051	374675	1488377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	61065			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	611983			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-463141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267841			
Subventions d’investissement	34352			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76637			
Dettes fiscales et sociales	153593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3341			
Produits constatés d’avance (2)	71129			
TOTAL (IV)	976276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1083507		1083507	
Chiffres d’affaires nets	1083507		1083507	
				
Production stockée				
Production immobilisée			261023	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37686	
Autres produits			4146	
Total des produits d’exploitation (I)			1386362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390344	
Impôts, taxes et versements assimilés			23767	
Salaires et traitements			433838	
Charges sociales			166935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13786	
Total des charges d’exploitation (II) 			1199341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7802	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129339			
BENEFICE OU PERTE	267841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		389784		297023
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50871		9513
Total Immobilisations corporelles		97715		8557
Total Immobilisations financières		261897		160
Total Général		800267		315252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				686807
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262057
Total Général				1115519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	67160	144933		212092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35380	8872		44252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50212	17118		67330
AMORTISSEMENTS Total Général	152752	170923		323675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37686		37686	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51000			51000
TOTAL GENERAL	88686		37686	51000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31057			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106002			
T. V. A.	4371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	235			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7697			
Charges constatées d’avance	34611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634987	603931	31057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547018	74942	472076	
Emprunts et dettes financières divers	1524	1524		
Fournisseurs et comptes rattachés	76637	76637		
Personnel et comptes rattachés	20194	20194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31756	31756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94876	94876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6768	6768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122733	122733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3341	3341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71129	71129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	976276	504200	472076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12