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BILAN DISTRICARE 2020 Siren 448390286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	733440	644381	89059	162770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5925	300	5625	5625
TOTAL (I)	739365	644681	94684	168395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21904424	527792	21376632	14425667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21961854		21961854	14365520
Autres créances	6645611		6645611	6194945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8164		8164	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50520053	527792	49992261	34986132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51259418	1172473	50086945	35154527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	217100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	591676			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8704548		-6897730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3031063		-1806818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10926836		-7895772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6728		6728	
TOTAL (III)	6728		6728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298234			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9157494		7338362	
Dettes fiscales et sociales	188292		89835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2100		2100	
Autres dettes	51360933		35635474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61007053		43043571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50086945		35154527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47825693		47825693	51710596
Production vendue biens				
Production vendue services	447044		447044	533710
Chiffres d’affaires nets	48272736		48272736	52244307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34	12
Total des produits d’exploitation (I)			48272770	52244319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53570243	48283734
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7478758	1231251
Autres achats et charges externes			4126215	3951468
Impôts, taxes et versements assimilés			47293	54989
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73711	73711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			527792	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	26
Total des charges d’exploitation (II) 			50866508	53595179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2593738	-1350860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			437328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437328	459709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-437328	-455958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3031066	-1806818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48272770		52248070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51303834		54054888	
BENEFICE OU PERTE	-3031063		-1806818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733440		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5925		
Total Général		739365		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5925
Total Général				739365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	570670	73711		644381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	570670	73711		644381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6728			6728
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6728			6728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	300			300
Sur stocks et en cours		527792		527792
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300	527792		528092
TOTAL GENERAL	7028	527792		534820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		527792		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5925	5925		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21961854	21961854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4796407	4796407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	665924	665924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183279	1183279		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28613390	28613390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298234	298234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9157494	9157494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181875	181875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6417	6417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2100	2100		
Groupe et associés	51131525	51131525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229408	229408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61007053	61007053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel