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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE 2021 Siren 448308262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7800		7800	7800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37470	6811	30659	32434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34770	16438	18332	22668
Autres immobilisations corporelles	183558	54315	129243	77699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	267198	77564	189634	144201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210001		210001	247279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40108		40108	8421
Avances et acomptes versés sur commandes	17463		17463	7656
Clients et comptes rattachés	454877	7241	447635	473498
Autres créances	98602		98602	121046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101701		101701	76955
Charges constatées d’avance	252		252	1881
TOTAL (II)	923003	7241	915762	936736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190201	84805	1105396	1080937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5		63724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24391		16280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35396		91005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	546777		461379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1840		2496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362464		372942	
Dettes fiscales et sociales	150154		153116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1070000		989932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1105396		1080937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1070000		989932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157294		157294	139324
Production vendue biens				
Production vendue services	3158757		3158757	2840226
Chiffres d’affaires nets	3316051		3316051	2979550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8167	3444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194	25835
Autres produits			46	7
Total des produits d’exploitation (I)			3324458	3008836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91979	76683
Variation de stock (marchandises)			-31687	23782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			873770	864613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37279	-75633
Autres achats et charges externes			955505	951466
Impôts, taxes et versements assimilés			53245	42723
Salaires et traitements			826003	699315
Charges sociales			455550	379960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24051	18774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	146
Total des charges d’exploitation (II) 			3285870	2981827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38587	27009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5398	1379
Différences négatives de change				67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5398	1447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5398	-1445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33189	25563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		2952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		-2952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8794		6331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3324458		3008837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3300067		2992557	
BENEFICE OU PERTE	24391		16280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		25835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7800		
Total Immobilisations corporelles		187875		69488
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		199275		69488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1565	255798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			1565	267198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55074	24051	1561	77564
AMORTISSEMENTS Total Général	55074	24051	1561	77564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7241			7241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7241			7241
TOTAL GENERAL	7241			7241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux	10341	10341		
Autres créances clients	444535	444535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27516	27516		
T. V. A.	58887	58887		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10374	10374		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1824	1824		
Charges constatées d’avance	252	252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	557330	553730	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362464	362464		
Personnel et comptes rattachés	57389	57389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74542	74542		
Impôts sur les bénéfices	2802	2802		
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15415	15415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	546777	546777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8765	8765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068160	1068160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel