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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE 2020 Siren 448308262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7800		7800	7800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37470	5036	32434	34209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34186	11518	22668	15365
Autres immobilisations corporelles	116219	38520	77699	83661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	199275	55074	144201	144635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247279		247279	171646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8421		8421	32202
Avances et acomptes versés sur commandes	7656		7656	32499
Clients et comptes rattachés	480739	7241	473498	396750
Autres créances	121046		121046	90552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76955		76955	82210
Charges constatées d’avance	1881		1881	2798
TOTAL (II)	943977	7241	936736	808657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1143252	62315	1080937	953292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63724		502676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16280		21048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91005		534724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	461379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2496		2367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372942		287298	
Dettes fiscales et sociales	153116		75351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			53551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	989932		418567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1080937		953292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989932		418567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139324		139324	81128
Production vendue biens				
Production vendue services	2840226		2840226	2296423
Chiffres d’affaires nets	2979550		2979550	2377551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25835	
Autres produits			7	282
Total des produits d’exploitation (I)			3008836	2377833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76683	69752
Variation de stock (marchandises)			23782	-5128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			864613	614769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75633	-39987
Autres achats et charges externes			951466	752823
Impôts, taxes et versements assimilés			42723	22090
Salaires et traitements			699315	599957
Charges sociales			379960	318578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18774	16102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	151
Total des charges d’exploitation (II) 			2981827	2349108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27009	28725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1379	
Différences négatives de change			67	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1447	33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1445	-33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25563	28692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2952		7269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2952		7269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2952		-7269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6331		375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3008837		2377833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2992557		2356784	
BENEFICE OU PERTE	16280		21048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139		139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7800		
Total Immobilisations corporelles		171756		18340
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		183156		18340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2221	187875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			2221	199275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38521	18774	2221	55074
AMORTISSEMENTS Total Général	38521	18774	2221	55074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7241			7241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7241			7241
TOTAL GENERAL	7241			7241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux	10370	10370		
Autres créances clients	470369	470369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3444	3444		
Impôts sur les bénéfices	56379	56379		
T. V. A.	43944	43944		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4588	4588		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12690	12690		
Charges constatées d’avance	1881	1881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607267	603667	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372942	372942		
Personnel et comptes rattachés	54737	54737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64920	64920		
Impôts sur les bénéfices	5955	5955		
T.V.A.	3988	3988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23516	23516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461379	461379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987437	987437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel