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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES DU RHONE 2018 Siren 448308262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7800		7800	7800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	1985	15	215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10516	4815	5701	6048
Autres immobilisations corporelles	112192	18281	93911	14924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	136108	25081	111026	32587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131659		131659	89269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27075		27075	19628
Avances et acomptes versés sur commandes	1798		1798	6674
Clients et comptes rattachés	488403	7241	481162	449836
Autres créances	106013		106013	101962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65663		65663	68730
Charges constatées d’avance	4772		4772	8530
TOTAL (II)	825382	7241	818141	744629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	961490	32322	929167	777216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462655		426965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40021		35690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513676		473655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65		68	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5297		90	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339848		196929	
Dettes fiscales et sociales	70282		88519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415491		288561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929167		777216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415491		281887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91561		91561	84632
Production vendue biens				
Production vendue services	2133506		2133506	1727511
Chiffres d’affaires nets	2225067		2225067	1812144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16467	4576
Autres produits			220	20
Total des produits d’exploitation (I)			2241754	1816740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64985	42414
Variation de stock (marchandises)			-7447	8719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			613463	421451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42389	16898
Autres achats et charges externes			724394	510441
Impôts, taxes et versements assimilés			22727	17369
Salaires et traitements			529157	490411
Charges sociales			283414	259369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8103	4308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			283	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2196690	1776389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45064	40351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			205	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44867	40340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4846		2445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4846		4650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4846		-4650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2241762		1816740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2201741		1781050	
BENEFICE OU PERTE	40021		35690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1467		4363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7800		
Total Immobilisations corporelles		39839		86542
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		51239		86542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1674	124708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			1674	136108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18652	8103	1674	25081
AMORTISSEMENTS Total Général	18652	8103	1674	25081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7241			7241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7241			7241
TOTAL GENERAL	22241		15000	7241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux	10463	10463		
Autres créances clients	477939	477939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56379	56379		
T. V. A.	49049	49049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585	585		
Charges constatées d’avance	4772	4772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602787	599187	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339848	339848		
Personnel et comptes rattachés	27954	27954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36911	36911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358	358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5058	5058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410195	410195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel