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BILAN CHAUDRONNERIE COGNACAISE 2021 Siren 448396234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30468	30468		
Concessions, brevets et droits similaires	28602	26809	1792	2847
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79200		79200	79200
Constructions	600608	376045	224563	264804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256511	217450	39060	27264
Autres immobilisations corporelles	201997	175906	26090	24120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	518760		518760	43205
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	4125		4125	3910
TOTAL (I)	1722272	826679	895591	447351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639360	42241	597118	646135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1465223	10225	1454998	777428
Marchandises	14629		14629	8248
Avances et acomptes versés sur commandes	8412		8412	9658
Clients et comptes rattachés	682587		682587	735967
Autres créances	122282		122282	41771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595221		595221	873504
Charges constatées d’avance	10738		10738	35051
TOTAL (II)	3530043	52466	3477576	3118106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5252315	879145	4373167	3565456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1343078		1162623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55986		315454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336592		1527577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			22259	
TOTAL (III)			22259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708228		302078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28841		232206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68561		100068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548644		485811	
Dettes fiscales et sociales	352012		358227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48856			
Autres dettes	9844		3122	
Produits constatés d’avance (2)	1279999		543764	
TOTAL (IV)	3044985		2025276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4381581		3575116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2335810		1673800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67657		67657	92738
Production vendue biens	3507208	64801	3572009	4591608
Production vendue services	241565		241565	18750
Chiffres d’affaires nets	3816431	64801	3881232	4703096
				
Production stockée			668929	-888715
Production immobilisée				4568
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92905	24180
Autres produits			22	11
Total des produits d’exploitation (I)			4643089	3843141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6381	2134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2266713	1497407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50479	-59686
Autres achats et charges externes			993033	986328
Impôts, taxes et versements assimilés			37900	37016
Salaires et traitements			853112	641598
Charges sociales			316121	231517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59237	44410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6848
Autres charges			16752	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4586970	3389366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56119	453775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15509	13439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15509	13439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15509	-13439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40610	440336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26989		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31608		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96595		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			125131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4674697		3843391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4730683		3527937	
BENEFICE OU PERTE	-55986		315454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2012			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22260		22260	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22260		22260	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	4125	4125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	682588	682588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	376	376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8127	8127		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40052	40052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73727	73727		
Charges constatées d’avance	10738	10738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821733	821733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708229	67611	200424	440193
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548645	548645		
Personnel et comptes rattachés	76341	76341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73863	73863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193588	193588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8221	8221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48856	48856		
Groupe et associés	28842	28842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9845	9845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1280000	1280000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2976430	2335812	200424	440193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel