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BILAN CHAUDRONNERIE COGNACAISE 2020 Siren 448396234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30468	30468		
Concessions, brevets et droits similaires	28602	25754	2847	2775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79200		79200	79200
Constructions	600608	335804	264804	295040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249343	222079	27264	18547
Autres immobilisations corporelles	246193	222072	24120	29793
Immobilisations en cours	43205		43205	22416
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	3910		3910	3910
TOTAL (I)	1283529	836177	447350	453681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	689840	43704	646135	582347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	796294	18866	777428	1667923
Marchandises	8248		8248	10382
Avances et acomptes versés sur commandes	9658		9658	8825
Clients et comptes rattachés	752436	16468	735967	1124671
Autres créances	41771		41771	108657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	873504		873504	647631
Charges constatées d’avance	35051		35051	13283
TOTAL (II)	3206802	79038	3127762	4163719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4490331	915215	3575112	4617400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162623		1067818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315454		229805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1527577		1347123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22259		24187	
TOTAL (III)	22259		24187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302078		344023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232206		201409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100068		168354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485811		1014995	
Dettes fiscales et sociales	358227		402590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3122		17755	
Produits constatés d’avance (2)	543764		1096968	
TOTAL (IV)	2025276		3246096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3575112		4617407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1673800		2790296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72379	20358	92738	55893
Production vendue biens	4374742	216865	4591608	4907967
Production vendue services	18750		18750	15031
Chiffres d’affaires nets	4465872	237224	4703096	4978891
				
Production stockée			-888715	461881
Production immobilisée			4568	3896
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24180	43158
Autres produits			11	23
Total des produits d’exploitation (I)			3843141	5487852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2134	400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1497407	2758594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59686	-51596
Autres achats et charges externes			986328	1167019
Impôts, taxes et versements assimilés			37016	64731
Salaires et traitements			641598	837774
Charges sociales			231517	287214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44410	60713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1779	5649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6848	24187
Autres charges			11	4002
Total des charges d’exploitation (II) 			3389366	5158691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453775	329161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13439	17072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13439	17072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13439	-16810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440335	312350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		2694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250		-1977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125131		80567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3843391		5490807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3527937		5261002	
BENEFICE OU PERTE	315454		229805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22260
Total Provisions pour risques et charges	24187	6848	8776	22260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	3910	3910		
Clients douteux ou litigieux	19762	19762		
Autres créances clients	732674	732674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29815	29815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11707	11707		
Charges constatées d’avance	35051	35051		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302079	50668	237236	14175
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485812	485812		
Personnel et comptes rattachés	140062	140062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79267	79267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121645	121645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17253	17253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232206	232206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3122	3122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	543765	543765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1925211	1673800	237236	14175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel