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BILAN CHAUDRONNERIE COGNACAISE 2017 Siren 448396234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	47842	47842		
Concessions, brevets et droits similaires	25664	22971	2692	17814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79200		79200	79200
Constructions	600608	225084	375524	415765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244933	219083	25849	36405
Autres immobilisations corporelles	240563	194436	46127	49372
Immobilisations en cours	10319		10319	5319
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3110		3110	2610
TOTAL (I)	1252240	709418	542822	606487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	544336	55867	488469	481776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1389712	19434	1370278	1180802
Marchandises	9386		9386	14467
Avances et acomptes versés sur commandes	14137		14137	9255
Clients et comptes rattachés	845146	7873	837272	1019293
Autres créances	155673		155673	75497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472321		472321	461589
Charges constatées d’avance	18428		18428	18497
TOTAL (II)	3449143	83174	3365969	3261178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4701384	792592	3908791	3867666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1149812		1115889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82153		183773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117159		1349162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465799		486888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151838		164079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694062		495018	
Dettes fiscales et sociales	345766		444611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10453		47927	
Produits constatés d’avance (2)	1123711		859977	
TOTAL (IV)	2791632		2498503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3908791		3867666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2389031		2072820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40236	7431	47667	92458
Production vendue biens	3568971	134924	3703896	4367836
Production vendue services	21376		21376	25335
Chiffres d’affaires nets	3630584	142355	3772940	4485630
				
Production stockée			189435	83120
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41774	108691
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			4004160	4677449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17	
Variation de stock (marchandises)			5081	-3871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1862233	1970789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5859	-29119
Autres achats et charges externes			929610	1118499
Impôts, taxes et versements assimilés			37788	50948
Salaires et traitements			850886	806387
Charges sociales			292482	303402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86580	91445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7873	78594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			4852	10
Total des charges d’exploitation (II) 			4071546	4407087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67386	270362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19203	21123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19203	21123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19203	-21123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86589	249238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	753		6758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2350		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3103		6966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3103		4910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333		70376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-82153		183773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47842		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24450		1214
Total Immobilisations corporelles		1167313		21201
Total Immobilisations financières		2610		500
Total Général		1242215		22915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47842
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12890	1175624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3110
Total Général			12890	1252240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76175		874	75301
Sur comptes clients	4838	7873	4838	7873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81013	7873	5712	83174
TOTAL GENERAL	101013	7873	25712	83174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7873	25712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3110	3110		
Clients douteux ou litigieux	31492			
Autres créances clients	813653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1732			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32045			
Groupe et associés	42305			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25470			
Charges constatées d’avance	18428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1022358	1022358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465799	63199	198735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694062	694062		
Personnel et comptes rattachés	92514	92514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86728	86728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149361	149361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17162	17162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151838	151838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10453	10453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1123711	1123711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2791632	2389031	198735	203864
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel