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BILAN ACTUSF 2018 Siren 448313148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	28543	2480	26063	26063
Immobilisations corporelles	3682	3682		280
Immobilisations financières	2770		2770	2770
Total Actif Immobilisé	34994	6162	28833	29112
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	117801		117801	102067
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107654		107654	74697
Créances – Autres	10055		10055	4267
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11124		11124	16442
Caisse				
Charges constatées d’avance	504		504	778
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247138		247138	198252
Total général Actif	282133			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			12100	12100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1771	1771
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90600	55658
Résultat de l’exercice			40940	34942
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145411	104471
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28019	37111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43348	20032
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32699		
Autres dettes			59193	65751
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130560	122893
Total général Passif			275971	227364
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	476			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	302527		258026	
Production vendue de services - France	87485		91046	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4185		4200	
Autres produits	1712		6245	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	395909		359517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118079		104763	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15734		-24707	
(dont crédit bail mobilier)*	3694			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	172548		165907	
(dont taxe professionnelle)	656			
Impôts, taxes et versements assimilés	1859		1696	
Rémunérations du personnel 	55547		53581	
Charges sociales	11797		9837	
Dotations aux amortissements	280		1863	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2296		297	
Total des charges d’exploitation	346672		313236	
Résultat d’exploitation	49237		46280	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1093		1442	
Charges exceptionnelles	395		1301	
Impôts sur les bénéfices	6809		8596	
Bénéfice ou perte	40940		34942	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32546			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34994	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32546	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel