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BILAN 3BR 2021 Siren 448323527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202	202		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6900	6900		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5038915	2193194	2845721	5038915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50565		50565	50015
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5096581	2200296	2896286	5088930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	290053		290053	290053
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1521027		1521027	1712924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414533		414533	403112
Charges constatées d’avance	274		274	12250
TOTAL (II)	2225886		2225886	2418338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7322468	2200296	5122172	7507268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1276300		1276300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5648901		5583766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2179074		165135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4746128		7025201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1099		10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118661		153090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94795		155405	
Dettes fiscales et sociales	83261		105129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78228		68434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376044		482067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5122172		7507268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283410		283410	291572
Chiffres d’affaires nets	283410		283410	291572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9719	8924
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			293141	300499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63602	182948
Impôts, taxes et versements assimilés			5405	5445
Salaires et traitements			282917	335640
Charges sociales			86306	61819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				31
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	17
Total des charges d’exploitation (II) 			438232	585899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145091	-285400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233490	450250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3313	3060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236803	453309
Dotations financières sur amortissements et provisions			2193194	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2193194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1956391	453309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2101483	167909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5591		2774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529944		753808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2709017		588673	
BENEFICE OU PERTE	-2179074		165135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202		
Total Immobilisations corporelles		6900		
Total Immobilisations financières		5088930		550
Total Général		5096031		550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5089480
Total Général				5096581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202			202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6900			6900
AMORTISSEMENTS Total Général	7102			7102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2193194
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2193194		2193194
TOTAL GENERAL		2193194		2193194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2193194		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9460	9460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29292	29292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1449183	1449183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33092	33092		
Charges constatées d’avance	274	274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1521300	1521300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099	1099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94795	94795		
Personnel et comptes rattachés	35629	35629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29757	29757		
Impôts sur les bénéfices	5591	5591		
T.V.A.	7866	7866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4418	4418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118661	118661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78228	78228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376044	376044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel