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BILAN XBO FILMS 2018 Siren 448281527				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2725726	2066333	659393	
Immobilisations corporelles	66484	58701	7783	
Immobilisations financières	2153		2153	
Total Actif Immobilisé	2794362	2125034	669328	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11751		11751	
Créances – Clients et comptes rattachés	31725		31725	
Créances – Autres	25008		25008	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59938		59938	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2363		2363	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130785		130785	
Total général Actif	2925147			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			45000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			167104	
Résultat de l’exercice			-17842	
Provisions réglementées			427492	
Total des capitaux propres - Total I			621755	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9539	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29088		
Autres dettes			144736	
Produits constatés d’avance			24083	
Total des dettes			178358	
Total général Passif			800113	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			406710	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6000			
Ventes de marchandises – France	869			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	212704			
Production stockée				
Production immobilisée	402778			
Subventions d’exploitation reçues	8494			
Autres produits	7939			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	632783			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134545			
(dont taxe professionnelle)	1099			
Impôts, taxes et versements assimilés	9652			
Rémunérations du personnel 	270369			
Charges sociales	123038			
Dotations aux amortissements	183959			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23813			
Total des charges d’exploitation	745376			
Résultat d’exploitation	-112592			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	186762			
Charges financières	92013			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17842			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41096			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18627			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			402778	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			80738	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3952	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1058	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2469429	
Total Immobilisations (Augmentations)			406730	
Total Immobilisations (Diminutions)			81796	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			80738	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-80738	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41096	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18627	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel