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BILAN VALEJO PROMOTION 2016 Siren 448247429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6351	6351		
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2572	2572		
Autres immobilisations corporelles	41518	40743	775	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298780		298780	298780
Créances rattachées à des participations	168179		168179	171741
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6030		6030	6030
TOTAL (I)	643429	49665	593764	596551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1751221		1751221	1838694
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92071		92071	92071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345248		345248	350467
Autres créances	77609		77609	129605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5243		5243	3844
TOTAL (II)	2271392		2271392	2414681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2914821	49665	2865156	3011232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	909641		972643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125386		-63002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793055		918441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1794986		1854272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72133		1264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98957		115986	
Dettes fiscales et sociales	91606		108680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14420		12589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2072101		2092790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2865156		3011232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	125000		125000	273363
Production vendue services	63292		63292	50738
Chiffres d’affaires nets	188292		188292	324101
				
Production stockée			-87473	41457
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18761
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			100820	384322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115043	344072
Impôts, taxes et versements assimilés			13356	4125
Salaires et traitements			38333	42277
Charges sociales			20512	21281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248	101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			187494	411862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86674	-27540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39174	36261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39174	36261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39174	-36261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125848	-63801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9209		799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9209		799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462		799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110029		385121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235415		448123	
BENEFICE OU PERTE	-125386		-63002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126351		
Total Immobilisations corporelles		43066		1023
Total Immobilisations financières		476551		1438
Total Général		645968		2461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	472989
Total Général			5000	643429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6351			6351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43066	248		43314
AMORTISSEMENTS Total Général	49417	248		49665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	168179	168179		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6030	6030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53357			
Charges constatées d’avance	5243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	602308	602308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1579712	1579712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215274	215274		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98957	98957		
Personnel et comptes rattachés	7569	7569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10974	10974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62022	62022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11041	11041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72133	72133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14420	14420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2072101	2072101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel