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BILAN TVMC 2020 Siren 448277939
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20068 1386 18682 8353
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2100180 2100180 2106020
Créances rattachées à des participations 1876889 1876889 327156
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3997137 1386 3995751 2441529
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 608338 608338 4752
Autres créances 531399 531399 1621165
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33567 33567 37087
Charges constatées d’avance 271866 271866 6359
TOTAL (II) 1445170 1445170 1669363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5442307 1386 5440920 4110892
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3650730 4016913
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 370088 -366183
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4130818 3760730
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 197497 244832
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 632000 30000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112056 51974
Dettes fiscales et sociales 332497 17079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36053 6278
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1310103 350163
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5440920 4110892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1157019 166421
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1847896 1847896 1049372
Chiffres d’affaires nets 1847896 1847896 1049372
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1847897 1049373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1214302 1110339
Impôts, taxes et versements assimilés 1837 2248
Salaires et traitements 190931 190800
Charges sociales 73823 84013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 171 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 241
Total des charges d’exploitation (II) 1481064 1387830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 366832 -338457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15754 25294
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15754 25294
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12162 53021
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12162 53021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3592 -27726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 370424 -366183
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1863650 1074676
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1493563 1440860
BENEFICE OU PERTE 370088 -366183
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 73621 84013
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 240
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9568 10500
Total Immobilisations financières 2433176 1543893
Total Général 2442744 1554393
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20068
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3977069
Total Général 3997137
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1215 171 1386
AMORTISSEMENTS Total Général 1215 171 1386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1876889 1876889
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 608338 608338
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2029 2029
T. V. A. 111221 111221
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5469 5469
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 412680 412680
Charges constatées d’avance 271866 271866
TOTAL ETAT DES CREANCES 3288491 3288491
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 230 230
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 197267 44183 153083
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 112056 112056
Personnel et comptes rattachés 23374 23374
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 308024 308024
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1099 1099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36053 36053
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 678103 525019 153083
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47405
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel