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BILAN TERRANEA 2021 Siren 448252312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69501	37870	31632	4108
Fonds commercial	1082805		1082805	1082805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4590	3820	770	1229
Constructions	605573	375165	230407	272647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427448	230493	196955	242212
Autres immobilisations corporelles	506140	198556	307584	213112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14242		14242	14188
TOTAL (I)	2710298	845904	1864394	1830301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	426422	71092	355330	580086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1810404	193327	1617077	1805490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3312276		3312276	3869202
Autres créances	80543	38758	41785	58854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150676		150676	251848
Disponibilités	739143		739143	556884
Charges constatées d’avance	15351		15351	26716
TOTAL (II)	6534815	303177	6231638	7149080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9245113	1149081	8096032	8979381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2023092		1519162	
Report à nouveau	497		497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497294		503930	
Subventions d’investissement	102606		107492	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2631958		2139551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1590425		1977072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21986		27021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3082004		3184889	
Dettes fiscales et sociales	290784		573844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478874		1077004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5464074		6839831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8096032		8979381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4580954		5864403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			243551	
Dont emprunts participatifs	21986			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20034908	364539	20399447	19911962
Production vendue biens				
Production vendue services	114871		114871	250145
Chiffres d’affaires nets	20149779	364539	20514318	20162107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173666	148790
Autres produits			27	82
Total des produits d’exploitation (I)			20688011	20310979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15694260	15876771
Variation de stock (marchandises)			290697	-445338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-3500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				217126
Autres achats et charges externes			2763896	2767621
Impôts, taxes et versements assimilés			28722	78860
Salaires et traitements			601974	579982
Charges sociales			250947	242007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142643	99514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264419	141946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			764	7389
Total des charges d’exploitation (II) 			20038321	19562379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649689	748600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1101	957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1101	957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18329	20225
Différences négatives de change				442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18329	20667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17228	-19710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632461	728890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17467		16986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9553		4479	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8859			
Total des produits exceptionnels (VII)	35879		21465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-15171		42693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-15171		43078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51050		-21613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186217		203347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20724991		20333401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20227697		19829471	
BENEFICE OU PERTE	497294		503930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1446582		97169
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26293	11577		37870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717381	90653		808035
AMORTISSEMENTS Total Général	743674	102231		845904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141946	264419	141946	264419
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	44010	-3060	2192	38758
Total Provisions pour dépréciation	185957	261359	144139	303177
TOTAL GENERAL	185957	261359	144139	303177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			141946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2192	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14242	14242		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3312276	3312276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9194	9194		
T. V. A.	21578	21578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47171	47171		
Charges constatées d’avance	15351	15351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3422412	3422412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1590425	707305	832167	50953
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3082004	3082004		
Personnel et comptes rattachés	26484	26484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135742	135742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106629	106629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12904	12904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31010	31010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478874	478874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5464074	4580954	832167	50953
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	443096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel