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BILAN TERRANEA 2020 Siren 448252312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30401	26293	4108	
Fonds commercial	1082805		1082805	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4590	3361	1229	
Constructions	605573	332926	272647	42802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427448	185236	242212	30019
Autres immobilisations corporelles	408972	195859	213112	106124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1750000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14188		14188	13688
TOTAL (I)	2573975	743674	1830301	1967633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	608817	28731	580086	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1918706	113215	1805490	1632239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3869202		3869202	3001547
Autres créances	102864	44010	58854	515205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251848		251848	250891
Disponibilités	556884		556884	66343
Charges constatées d’avance	26716		26716	16964
TOTAL (II)	7335037	185957	7149080	5483189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9909012	929631	8979381	7450823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1519162		1370283	
Report à nouveau	497			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503930		148879	
Subventions d’investissement	107492			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2139551		1527632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1977072		2650714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3184889		2084186	
Dettes fiscales et sociales	573844		145965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1077004		1042326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6839831		5923191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8979381		7450823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5864403		4918097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243551		1285360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19635229	276734	19911962	16168587
Production vendue biens				
Production vendue services	250145		250145	467794
Chiffres d’affaires nets	19885374	276734	20162107	16636381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148790	8152
Autres produits			82	4
Total des produits d’exploitation (I)			20310979	16644537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15876771	13503602
Variation de stock (marchandises)			-445338	-87624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3500	-735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			217126	
Autres achats et charges externes			2767621	2167464
Impôts, taxes et versements assimilés			78860	127089
Salaires et traitements			579982	366118
Charges sociales			242007	162283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99514	40338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141946	111665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7389	3708
Total des charges d’exploitation (II) 			19562379	16393908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			748600	250629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			957	711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			957	711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20225	25280
Différences négatives de change			442	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20667	25285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19710	-24574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728890	226056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16986		3177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4479			
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21465		28177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42693		35822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385		166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43077		39048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21613		-10870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203347		66306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20333401		16673426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19829471		16524547	
BENEFICE OU PERTE	503930		148879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel