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BILAN TERRANEA 2019 Siren 448252312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24444	24444		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142577	99775	42802	-22359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140736	110717	30019	119980
Autres immobilisations corporelles	241467	135343	106124	89532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1750000		1750000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10000
Autres immobilisations financières	13688		13688	1188
TOTAL (I)	2337912	370278	1967633	223341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1743904	111665	1632239	1656280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3001547		3001547	3091900
Autres créances	559215	44010	515205	549145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250891		250891	100213
Disponibilités	66343		66343	92146
Charges constatées d’avance	16964		16964	15617
TOTAL (II)	5638865	155675	5483189	5505301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7976776	525953	7450823	5728642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1370283		1514735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148879		555547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1527632		2078753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2650714		833691	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2084186		2532869	
Dettes fiscales et sociales	145965		176538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1042326		81792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5923191		3624890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7450823		5728642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4918097		3549472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1285360		729869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16039681	128906	16168587	15882133
Production vendue biens				
Production vendue services	467794		467794	339519
Chiffres d’affaires nets	16507475	128906	16636381	16221652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				94
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8152	2564
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			16644537	16224314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13503602	10100974
Variation de stock (marchandises)			-87624	448292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-735	1611447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2167464	2808062
Impôts, taxes et versements assimilés			127089	66810
Salaires et traitements			366118	347073
Charges sociales			162283	165649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40338	47647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3708	4836
Total des charges d’exploitation (II) 			16393908	15600790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250629	623525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			711	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25280	16969
Différences négatives de change			5	68
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25285	17036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24574	-17035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226056	606490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3177		18393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000		250000	
Total des produits exceptionnels (VII)	28177		268893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35822		13240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166		82790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3060			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39048		96030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10870		172863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66306		223806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16673426		16493209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16524547		15937662	
BENEFICE OU PERTE	148879		555547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8152		2564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	947		1661	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49444		
Total Immobilisations corporelles		492650		32130
Total Immobilisations financières		11188		1752500
Total Général		553282		1784630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				524780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1763688
Total Général				2337912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24444			24444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305497	40338		345835
AMORTISSEMENTS Total Général	329941	40338		370278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		111665		111665
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40950	3060		44010
Total Provisions pour dépréciation	40950	114725		155675
TOTAL GENERAL	65950	114725	25000	155675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111665		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3060	25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13688	13688		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3001547	3001547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165288	165288		
T. V. A.	72779	72779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321149	321149		
Charges constatées d’avance	16964	16964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3591415	3591415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1285360	1285360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1365354	360260	1005094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2084186	2084186		
Personnel et comptes rattachés	22365	22365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47575	47575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11942	11942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20063	20063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44020	44020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1042326	1042326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5923191	4918097	1005094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel