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BILAN TERRANEA 2018 Siren 448252312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24444	24444		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142577	164936	-22359	3027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140736	20756	119980	122993
Autres immobilisations corporelles	209337	119805	89532	110430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	1188		1188	1188
TOTAL (I)	553282	329941	223341	262638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1656280		1656280	2104572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3091900		3091900	3357233
Autres créances	590096	40950	549145	273997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100213		100213	200213
Disponibilités	92146		92146	62636
Charges constatées d’avance	15617		15617	8956
TOTAL (II)	5546252	40950	5505301	6007607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6099533	370891	5728642	6270245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1514735		1206362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555547		308373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2078753		1523205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		275000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		275000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833691		624306	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2532869		3532571	
Dettes fiscales et sociales	176538		309707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81792		5456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3624890		4472039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5728642		6270245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3549472		4368217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	729869		374115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15882133		15882133	19033849
Production vendue biens				
Production vendue services	339519		339519	361874
Chiffres d’affaires nets	16221652		16221652	19395723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2564	20801
Autres produits			3	938
Total des produits d’exploitation (I)			16224314	19417462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10100974	12257881
Variation de stock (marchandises)			448292	-233909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1611447	2103870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2808062	4025166
Impôts, taxes et versements assimilés			66810	89512
Salaires et traitements			347073	301588
Charges sociales			165649	145845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47647	56714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4836	13267
Total des charges d’exploitation (II) 			15600790	18759936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623525	657526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16969	9444
Différences négatives de change			68	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17036	9444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17035	-5627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606490	651899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18393		38460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		22930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000			
Total des produits exceptionnels (VII)	268893		61391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13240		40381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82790		24702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96030		265083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172863		-203692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223806		139834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16493209		19482670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15937662		19174297	
BENEFICE OU PERTE	555547		308373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2564		10718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1661			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49444		
Total Immobilisations corporelles		509614		
Total Immobilisations financières		1188		10000
Total Général		560246		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16964	492650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11188
Total Général			16964	553282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24444			24444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273165	47647	15315	305497
AMORTISSEMENTS Total Général	297608	47647	15315	329941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	275000		250000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40950			40950
Total Provisions pour dépréciation	40950			40950
TOTAL GENERAL	315950		250000	65950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	1188	1188		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3091900	3091900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183593	183593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406490	406490		
Charges constatées d’avance	15617	15617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3708801	3708801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729869	729869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103822	28404	75418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2532869	2532869		
Personnel et comptes rattachés	26355	26355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12119	12119		
Impôts sur les bénéfices	83968	83968		
T.V.A.	40877	40877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4195	4195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9024	9024		
Dette représentative de titres empruntés	81792			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3624890	3549472	75418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9