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BILAN TERRANEA 2017 Siren 448252312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24444	24444		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142577	139550	3027	28412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140736	17743	122993	127434
Autres immobilisations corporelles	226302	115872	110430	107903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1042
Autres immobilisations financières	1188		1188	1188
TOTAL (I)	560246	297608	262638	290979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2104572		2104572	1870664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3357233		3357233	3349455
Autres créances	314947	40950	273997	414523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200213		200213	207896
Disponibilités	62636		62636	15766
Charges constatées d’avance	8956		8956	10906
TOTAL (II)	6048557	40950	6007607	5869210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6608803	338559	6270245	6160189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1206362		1197441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308373		408921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1523205		1614832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	275000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624306		775253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3532571		3400503	
Dettes fiscales et sociales	309707		286899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5456		7701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4472039		4470357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6270245		6160189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4368217		4220166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374115		292812	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19033849		19033849	18971185
Production vendue biens				
Production vendue services	361874		361874	257437
Chiffres d’affaires nets	19395723		19395723	19228621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20801	95936
Autres produits			938	1270
Total des produits d’exploitation (I)			19417462	19329478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12257881	13178322
Variation de stock (marchandises)			-233909	-306499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2103870	1907563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4025166	3310708
Impôts, taxes et versements assimilés			89512	88457
Salaires et traitements			301588	262341
Charges sociales			145845	128796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56714	61860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				75000
Autres charges			13267	3650
Total des charges d’exploitation (II) 			18759936	18710198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657526	619280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3817	7896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3817	7896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9444	9360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9444	9360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5627	-1464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651899	617816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38460		4648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22930		14334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61391		18983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40381		15508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24702		14396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265083		29905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203692		-10922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139834		197073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19482670		19356356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19174297		18947435	
BENEFICE OU PERTE	308373		408921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10718		3385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49444		
Total Immobilisations corporelles		493233		54116
Total Immobilisations financières		2230		
Total Général		544906		54116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37734	509614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1042	1188
Total Général			38776	560246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24444			24444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229484	56714	13032	273165
AMORTISSEMENTS Total Général	253927	56714	13032	297608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				275000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	200000		275000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10083		10083	
Autres provisions pour dépréciation	40950			40950
Total Provisions pour dépréciation	51033		10083	40950
TOTAL GENERAL	126033	200000	10083	315950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1188	1155		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3357233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78076			
T. V. A.	189565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47306			
Charges constatées d’avance	8956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3682324	3682324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374115	374115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250191	146369	103822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3532571	3532571		
Personnel et comptes rattachés	20371	20371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67582	67582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2923	2923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6047	6047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212784	212784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5456	5456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4472039	4368217	103822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7