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BILAN TERRANEA 2016 Siren 448252312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24444	24444		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142577	114164	28412	51110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140736	13302	127434	119628
Autres immobilisations corporelles	209920	102017	107903	69239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1042		1042	3333
Autres immobilisations financières	1188		1188	1188
TOTAL (I)	544906	253927	290979	269498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1870664		1870664	1564165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3359538	10083	3349455	3322039
Autres créances	455473	40950	414523	137160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207896		207896	100000
Disponibilités	15766		15766	37247
Charges constatées d’avance	10906		10906	12659
TOTAL (II)	5920243	51033	5869210	5173271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6465149	304960	6160189	5442768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197441		1079846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408921		597595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1614832		1685911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775253		715451	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3400503		2729196	
Dettes fiscales et sociales	286899		292038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7701		172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4470357		3736857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6160189		5442768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4220166		3620909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292812		452465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18829253	141932	18971185	18313501
Production vendue biens				
Production vendue services	257437		257437	242103
Chiffres d’affaires nets	19086689	141932	19228621	18555604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95936	90
Autres produits			1270	7415
Total des produits d’exploitation (I)			19329478	18563109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13178322	12492449
Variation de stock (marchandises)			-306499	113639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1907563	1823666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3310708	2658581
Impôts, taxes et versements assimilés			88457	93214
Salaires et traitements			262341	273917
Charges sociales			128796	131991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61860	57646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	20000
Autres charges			3650	521
Total des charges d’exploitation (II) 			18710198	17665627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619280	897482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7896	501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7896	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9360	10488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9360	10488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1464	-9987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617816	887494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4648		664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14334			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18983		664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15508		1531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29905		1531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10922		-867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197973		289033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19356356		18564273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18947435		17966678	
BENEFICE OU PERTE	408921		597595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3385		90	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49444		
Total Immobilisations corporelles		428104		100030
Total Immobilisations financières		4521		-2292
Total Général		482069		97738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34901	493233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2230
Total Général			34901	544906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24444			24444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188128	61860	20504	229484
AMORTISSEMENTS Total Général	212571	61860	20504	253927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	75000	20000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12194		2111	10083
Autres provisions pour dépréciation	111390		70440	40950
Total Provisions pour dépréciation	123584		72551	51033
TOTAL GENERAL	143584	75000	92551	126033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000	92551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1042	1042		
Autres immobilisations financières	1188	1188		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3359538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101335			
T. V. A.	208367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145051			
Charges constatées d’avance	10906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3828147	3828147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292812	292812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482441	232250	250191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3400503	3400503		
Personnel et comptes rattachés	15352	15352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63058	63058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14828	14828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4158	4158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189504	189504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7701	7701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4470357	4220166	250191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	448000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel