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BILAN TEISSEDRE & ASSOCIES - GESTION DE PATRIMOINE 2021 Siren 448271874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	628874		628874	625812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1141	979	162	276
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134441	87769	46673	42227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	764456	88748	675708	668315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	258		258	
Clients et comptes rattachés	510646		510646	409537
Autres créances	3708		3708	4648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	249044		249044	246711
Disponibilités	352743		352743	169545
Charges constatées d’avance	3648		3648	3083
TOTAL (II)	1120046		1120046	833524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884503	88748	1795755	1501839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695254		746363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727745		428890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1433999		1186254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21222		90140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56274		22753	
Dettes fiscales et sociales	278643		176050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5617		5447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361756		315586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795755		1501839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361756		315586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2010483		2010483	1605837
Chiffres d’affaires nets	2010483		2010483	1605837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24500	3254
Autres produits			12	28
Total des produits d’exploitation (I)			2034996	1609119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267553	233168
Impôts, taxes et versements assimilés			43663	45176
Salaires et traitements			433855	405167
Charges sociales			99183	89889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11506	13529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22826	18804
Total des charges d’exploitation (II) 			878585	805732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1156411	803386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			351	1858
Autres intérêts et produits assimilés			58	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46	
Total des produits financiers (V)			455	1958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420	1539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1156831	804925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111463		154282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111463		154282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111463		-154282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62402		61917	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255221		159836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2035452		1611077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1307706		1182186	
BENEFICE OU PERTE	727745		428890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24500		3254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629533		3400
Total Immobilisations corporelles		120084		15499
Total Immobilisations financières				
Total Général		749617		18899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4060	628874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4060	764456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3721	338	4060	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77580	11168		88748
AMORTISSEMENTS Total Général	81302	11506	4060	88748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	510646	510646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3462	3462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246	246		
Charges constatées d’avance	3648	3648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518002	518002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56274	56274		
Personnel et comptes rattachés	89298	89298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28132	28132		
Impôts sur les bénéfices	99908	99908		
T.V.A.	50477	50477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10828	10828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21222	21222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5617	5617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361756	361756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel