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BILAN TEISSEDRE & ASSOCIES - GESTION DE PATRIMOINE 2018 Siren 448271874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	610760	4077	606683	599215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7868	7343	525	1043
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112289	53731	58558	66640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	730917	65151	665766	666897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320770		320770	288101
Autres créances	79872		79872	2122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	246736		246736	200292
Disponibilités	273567		273567	396566
Charges constatées d’avance	1539		1539	1933
TOTAL (II)	922484		922484	889014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1653401	65151	1588250	1555911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673097		501073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510984		572025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195082		1084097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121801		171406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64274		34971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40142		41317	
Dettes fiscales et sociales	166952		224119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393169		471813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588250		1555911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321483		350092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1632358		1632358	1646679
Chiffres d’affaires nets	1632358		1632358	1646679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7396	11724
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1639758	1658404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278413	235971
Impôts, taxes et versements assimilés			43418	44634
Salaires et traitements			407448	360378
Charges sociales			103893	88230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17320	12387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22762	22100
Total des charges d’exploitation (II) 			873253	763699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			766504	894705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4768	
Autres intérêts et produits assimilés			501	271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5269	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1350	1130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1350	1130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3919	-858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770423	893846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-90		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90		-137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59048		53853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200481		267831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1645026		1658675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134042		1086650	
BENEFICE OU PERTE	510984		572025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7396		11724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599215		11545
Total Immobilisations corporelles		116595		4644
Total Immobilisations financières				
Total Général		715809		16189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1082	120157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1082	730917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4077		4077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48912	13243	1082	61074
AMORTISSEMENTS Total Général	48912	17320	1082	65151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320770	320770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76837	76837		
T. V. A.	3035	3035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1539	1539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402181	402181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121801	50115	71685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40142	40142		
Personnel et comptes rattachés	80767	80767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42415	42415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32915	32915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10856	10856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64274	64274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393169	321483	71685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9085		2340	
Location, charges locatives et de copropriété	51110		50280	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79003		76323	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139214		107027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278413		235971	
Taxe professionnelle	4111		4157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39307		40477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43418		44634	
Montant de la TVA. collectée	79463		63059	
Total TVA. déductible sur biens et services	7244		4429	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5