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BILAN TEISSEDRE & ASSOCIES - GESTION DE PATRIMOINE 2017 Siren 448271874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	599215		599215	354766
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7868	6825	1043	1840
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108727	42087	66640	62598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	715809	48912	666897	419204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288101		288101	304372
Autres créances	2122		2122	2067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200292		200292	100021
Disponibilités	396566		396566	223445
Charges constatées d’avance	1933		1933	1809
TOTAL (II)	889014		889014	631714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1604823	48912	1555911	1050919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501073		399734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572025		401339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1084097		812073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34971		40656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41317		33967	
Dettes fiscales et sociales	224119		157752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471813		238846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555911		1050919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350092		238846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1646679		1646679	1338452
Chiffres d’affaires nets	1646679		1646679	1338452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11724	
Autres produits			1	200
Total des produits d’exploitation (I)			1658404	1338653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235971	225196
Impôts, taxes et versements assimilés			44634	32245
Salaires et traitements			360378	326606
Charges sociales			88230	78962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12387	16314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22100	20674
Total des charges d’exploitation (II) 			763699	699998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894705	638654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858	21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893846	638675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		2768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-1118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53853		49583	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267831		186636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1658675		1340323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086650		938985	
BENEFICE OU PERTE	572025		401339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354766		244449
Total Immobilisations corporelles		185763		15992
Total Immobilisations financières				
Total Général		540528		260441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85160	116595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			85160	715809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121324	12434	84846	48912
AMORTISSEMENTS Total Général	121324	12434	84846	48912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292156	292156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171406	49684	121721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41317	41317		
Personnel et comptes rattachés	71198	71198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56432	56432		
Impôts sur les bénéfices	74415	74415		
T.V.A.	13187	13187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8888	8888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34971	34971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471813	350092	121721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2340		2968	
Location, charges locatives et de copropriété	50280		46932	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76323		72199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107027		103097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235971		225196	
Taxe professionnelle	4157		2878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40477		29367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44634		32245	
Montant de la TVA. collectée	63059		43854	
Total TVA. déductible sur biens et services	4429		4072	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel