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BILAN TEISSEDRE & ASSOCIES - GESTION DE PATRIMOINE 2016 Siren 448271874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	354766		354766	357533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44410	42570	1840	5023
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141352	78754	62598	69977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	540528	121324	419204	432534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				40
Clients et comptes rattachés	304372		304372	294662
Autres créances	2067		2067	1272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100021		100021	
Disponibilités	223445		223445	158293
Charges constatées d’avance	1809		1809	1337
TOTAL (II)	631714		631714	455605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1172243	121324	1050919	888139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399734		305313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401339		354421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812073		670734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40656		43877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33967		30269	
Dettes fiscales et sociales	157752		142158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6471		1100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238846		217404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050919		888139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238846		217404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1338452		1338452	1253696
Chiffres d’affaires nets	1338452		1338452	1253696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3148
Autres produits			200	5
Total des produits d’exploitation (I)			1338653	1256849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225196	187599
Impôts, taxes et versements assimilés			32245	33488
Salaires et traitements			326606	360120
Charges sociales			78962	93527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16314	17680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20674	17321
Total des charges d’exploitation (II) 			699998	709735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638654	547114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638675	547114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1650			
Reprises sur provisions et transferts de charges			18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1650		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2768		3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2768		3500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1118		14500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49583		43322	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186636		163870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340323		1274849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938985		920427	
BENEFICE OU PERTE	401339		354421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357533		
Total Immobilisations corporelles		180010		5752
Total Immobilisations financières				
Total Général		537544		5752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2768	354766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2768	540528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105010	16314		121324
AMORTISSEMENTS Total Général	105010	16314		121324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	304372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308248	308248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33967	33967		
Personnel et comptes rattachés	65673	65673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51835	51835		
Impôts sur les bénéfices	16617	16617		
T.V.A.	17834	17834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5794	5794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40656	40656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6471	6471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238846	238846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2968		7093	
Location, charges locatives et de copropriété	46932		48878	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72199		11247	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			24295	
Autres comptes	103097		96085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225196		187599	
Taxe professionnelle	2878		2536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29367		30952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32245		33488	
Montant de la TVA. collectée	43854		31919	
Total TVA. déductible sur biens et services	4072		2418	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5