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BILAN STEAM BUSINESS 2017 Siren 448218230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180469	164563	15907	25695
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6862	3581	3281	4420
Autres immobilisations corporelles	91573	81732	9841	11731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	800
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	7950
TOTAL (I)	287654	249876	37778	50596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271744	27402	244342	184175
Avances et acomptes versés sur commandes	10639		10639	
Clients et comptes rattachés	827186	44665	782522	650928
Autres créances	69698		69698	54036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179408		179408	101095
Charges constatées d’avance	365239		365239	10139
TOTAL (II)	1723914	72067	1651847	1000373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011570	321943	1689627	1050969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	143100		143100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61500		61500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14310		14310	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	78546		14536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49877		64011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647333		597457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	22000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	812		199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210278		146510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677296		143681	
Dettes fiscales et sociales	79195		127591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27104		21782	
Produits constatés d’avance (2)	25608		13750	
TOTAL (IV)	1042293		453513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1689627		1050969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810016		307003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4376943	4617668
Production vendue biens				
Production vendue services			18568	-305
Chiffres d’affaires nets		213404	4395511	4617363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29785	28398
Autres produits			75	3028
Total des produits d’exploitation (I)			4427865	4648789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3183744	3385862
Variation de stock (marchandises)			-65039	11938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25459	14431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849096	745430
Impôts, taxes et versements assimilés			9177	9416
Salaires et traitements			220567	245392
Charges sociales			87430	106181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26408	28554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27402	22530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7121	1508
Total des charges d’exploitation (II) 			4371365	4571242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56503	77546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9594	10780
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change			917	3653
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10511	19433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3466	7400
Différences négatives de change			8160	3458
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11626	10858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1115	8576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55388	86123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		5242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4960		-4252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10471		17860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4443376		4669212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4393502		4605202	
BENEFICE OU PERTE	49877		64011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170616		9854
Total Immobilisations corporelles		94698		3737
Total Immobilisations financières		8750		
Total Général		274064		13591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8750
Total Général				287655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144921	19642		164563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78547	6767		85314
AMORTISSEMENTS Total Général	223468	26408		249876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	827186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69698			
Charges constatées d’avance	365239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270074	1208705	61369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	22000		22000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	812	812		
Fournisseurs et comptes rattachés	677296	677296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27104	27104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25608	25608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	832016	810016	22000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6