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BILAN SOFACOR 2020 Siren 448297358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14084191	1326193	12757998	10885215
Créances rattachées à des participations	399686		399686	220169
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14483877	1326193	13157684	11105385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449095		449095	11638
Autres créances	572895		572895	1319680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39293		39293	299464
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1061284		1061284	1630783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15545162	1326193	14218968	12736168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2138896		2138896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	666393		666393	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213889		213889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6770346		5840903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	573354		929442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10362880		9789525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1857889		562299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1562858		2042778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62128		47696	
Dettes fiscales et sociales	372580		293257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	631		612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3856088		2946643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14218968		12736168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1043996		1043996	727794
Chiffres d’affaires nets	1043996		1043996	727794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20788	20168
Autres produits			9	22
Total des produits d’exploitation (I)			1064793	747984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8421	11844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127871	119383
Impôts, taxes et versements assimilés			32271	29996
Salaires et traitements			397494	388163
Charges sociales			232976	229045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			799034	778437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265759	-30452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			624344	1769396
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624344	1769396
Dotations financières sur amortissements et provisions				689985
Intérêts et charges assimilées			23080	24928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23080	714913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			601263	1054483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			867022	1024030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280000		123400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280062		123435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280062		-122150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13606		-27562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689137		2518666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115782		1589223	
BENEFICE OU PERTE	573354		929442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12431578		2226629
Total Général		12431578		2226629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174330	14483878
Total Général			174330	14483878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1326193
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1326193			1326193
TOTAL GENERAL	1326193			1326193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	399686	399686		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449095	449095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22000	22000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	544823	676	544147	
T. V. A.	3672	3672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2400	2400		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421676	877529	544147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1857889	459100	1380464	18325
Emprunts et dettes financières divers	226500		226500	
Fournisseurs et comptes rattachés	62128	62128		
Personnel et comptes rattachés	165939	165939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102704	102704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91133	91133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12804	12804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1336358	595219	741139	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632	632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3856089	1489661	2348103	18325
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1458229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel