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BILAN SOFACOR 2017 Siren 448297358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				2508495
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9689334	342014	9347320	6649121
Créances rattachées à des participations	226295		226295	263000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9915629	342014	9573615	9420616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	
Clients et comptes rattachés	60600		60600	118956
Autres créances	652300		652300	508965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63683		63683	7758
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	776744		776744	635680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10692373	342014	10350359	10056297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2138896		2138896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	666393		666393	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213889		213889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4925046		4246047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563509		678999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8507734		7944225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121848		741318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1410719		1102186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38927		39924	
Dettes fiscales et sociales	250439		228147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21618			
Autres dettes	1069		484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1842625		2112072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10350359		10056297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	724400		724400	702200
Chiffres d’affaires nets	724400		724400	702200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20961	22343
Autres produits			273	77
Total des produits d’exploitation (I)			745635	724620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9935	9352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88873	97114
Impôts, taxes et versements assimilés			21554	29645
Salaires et traitements			375331	364842
Charges sociales			225127	213090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				170
Total des charges d’exploitation (II) 			720822	714214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24813	10405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			637349	716085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	241
Reprises sur provisions et transferts de charges			3317	16697
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640684	733023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31540	45263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31540	45263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			609143	687760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633955	698166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		3631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		22000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100124		25691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86486		-25691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16039		-6524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399957		1457644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836448		778645	
BENEFICE OU PERTE	563509		678999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600464		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7165484		2750146
Total Général		9765948		2750146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600464		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9915630
Total Général				9915630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	91969			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				342014
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345331		3317	342014
TOTAL GENERAL	345331		3317	342014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3317	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	226295	226295		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	588330			
T. V. A.	3948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3421			
Groupe et associés	35666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7436			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	939196	350866	588330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121849	12360	51077	
Emprunts et dettes financières divers	406017	406017		
Fournisseurs et comptes rattachés	38928	38928		
Personnel et comptes rattachés	112903	112903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106030	106030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22973	22973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6534	6534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21619	21619		
Groupe et associés	1004704	355490		649214
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1069	1069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842625	1083922	51077	707627
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	727094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel