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BILAN SOCIETE HOTELIERE RODEZ 2021 Siren 448215566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40586	40586		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196063	170704	25359	39163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71038	43594	27445	33365
Autres immobilisations corporelles	128790	92983	35808	42363
Immobilisations en cours	7500		7500	7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5340		5340	5140
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	475318	347867	127451	153531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5381		5381	2744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	195355		195355	187849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272913		272913	193141
Charges constatées d’avance	2073		2073	1232
TOTAL (II)	475722		475722	384966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951041	347867	603174	538497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27910		27324	
Report à nouveau	11765		11765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122938		25587	
Subventions d’investissement	1560		1683	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204873		107058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131999		179608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21821		17489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172324		195986	
Dettes fiscales et sociales	64959		34766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7197		3589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398301		431438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603174		538497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326591		307735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			843695	588843
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			843695	588843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32268	25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14656	30518
Autres produits			29297	32533
Total des produits d’exploitation (I)			919916	676895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83060	52311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2637	4319
Autres achats et charges externes			479520	409715
Impôts, taxes et versements assimilés			23032	22414
Salaires et traitements			137191	110806
Charges sociales			13674	6618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35438	43501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1604	2462
Total des charges d’exploitation (II) 			770883	652147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149032	24748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			368	869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368	869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1778	1678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1778	1678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1409	-809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147623	23940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2616		3364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123		154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2739		3518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	698		1767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	698		1767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2041		1751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26726		104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923023		681282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800085		655695	
BENEFICE OU PERTE	122938		25587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41586		
Total Immobilisations corporelles		394233	9158	
Total Immobilisations financières		30140	200	
Total Général		465959	9358	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41586		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		403391		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30340		
Total Général		475318		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40586			40586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271842	35438		307280
AMORTISSEMENTS Total Général	312429	35438		347867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26440	26440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161441	161441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7384	7384		
Charges constatées d’avance	2073	2073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222428	197428	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131999	60290	71710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172324	172324		
Personnel et comptes rattachés	9916	9916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19135	19135		
Impôts sur les bénéfices	26726	26726		
T.V.A.	7939	7939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1243	1243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21821	21821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7197	7197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398301	326591	71710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel