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BILAN SOCIETE HOTELIERE RODEZ 2020 Siren 448215566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40586	40586		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196063	156900	39163	57602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66982	33617	33365	29785
Autres immobilisations corporelles	123688	81325	42363	54675
Immobilisations en cours	7500		7500	7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5140		5140	55132
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	465960	312429	153531	230694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2744		2744	7063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	187849		187849	73935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193141		193141	108424
Charges constatées d’avance	1232		1232	22117
TOTAL (II)	384966		384966	211540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850925	312429	538497	442234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27324		2904	
Report à nouveau	11765		11765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25587		74419	
Subventions d’investissement	1683		1805	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107058		131594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179608		170683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17489		21897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195986		91346	
Dettes fiscales et sociales	34766		26715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431438		310639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538497		442234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307735		191104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			588843	826466
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			588843	826466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	1105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30518	12256
Autres produits			32533	46806
Total des produits d’exploitation (I)			676895	886633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52311	54594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4319	-3880
Autres achats et charges externes			409715	506957
Impôts, taxes et versements assimilés			22414	22524
Salaires et traitements			110806	152174
Charges sociales			6618	18912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43501	38254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2462	3508
Total des charges d’exploitation (II) 			652147	793043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24748	93590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			869	777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			869	777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1678	2338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1678	2338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-809	-1560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23940	92030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3364		2961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154		341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3518		3301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1767		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1767		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1751		3152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104		20762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681282		890712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655695		816292	
BENEFICE OU PERTE	25587		74419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41586		
Total Immobilisations corporelles		377903		16330
Total Immobilisations financières		80132		8
Total Général		499622		16338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	30140
Total Général			50000	465960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40586			40586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228342	43501		271842
AMORTISSEMENTS Total Général	268928	43501		312429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	677	677		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30691	30691		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16330	16330		
Divers				
Groupe et associés	136818	136818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3333	3333		
Charges constatées d’avance	1232	1232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214081	189081	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179608	55905	123703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195986	195986		
Personnel et comptes rattachés	10013	10013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5022	5022		
Impôts sur les bénéfices	104	104		
T.V.A.	11987	11987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7640	7640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17489	17489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3589	3589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431438	307735	123703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel