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BILAN SOCIETE HOTELIERE RODEZ 2019 Siren 448215566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40586	40586		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196063	138461	57602	74355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51999	22215	29785	13042
Autres immobilisations corporelles	122341	67666	54675	68518
Immobilisations en cours	7500		7500	7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55132		55132	50500
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	499622	268928	230694	239914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7063		7063	3184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4659		4659	11092
Autres créances	69276		69276	123450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108424		108424	76684
Charges constatées d’avance	22117		22117	19830
TOTAL (II)	211540		211540	234241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	711162	268928	442234	474155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2904		1847	
Report à nouveau	11765		11765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74419		71357	
Subventions d’investissement	1805			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131594		125670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170683		221143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21897		23256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91346		72374	
Dettes fiscales et sociales	26715		31713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310639		348486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442234		474155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191104		176679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			826466	822303
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			826466	822303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1105	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12256	14529
Autres produits			46806	42823
Total des produits d’exploitation (I)			886633	879654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54594	58060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3880	-847
Autres achats et charges externes			506957	506778
Impôts, taxes et versements assimilés			22524	23686
Salaires et traitements			152174	144419
Charges sociales			18912	19583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38254	37430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3508	4606
Total des charges d’exploitation (II) 			793043	793713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93590	85941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			777	2483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			777	2483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2338	2778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2338	2778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1560	-295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92030	85646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2961		3218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	341		135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3301		3353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		82	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3152		3271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20762		17560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890712		885490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816292		814133	
BENEFICE OU PERTE	74419		71357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41586		
Total Immobilisations corporelles		353502		24402
Total Immobilisations financières		75500		4632
Total Général		470588		29034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				377903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80132
Total Général				499622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40586			40586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190087	38254		228342
AMORTISSEMENTS Total Général	230674	38254		268928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4659	4659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	204	204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	677	677		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18669	18669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45963	45963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3764	3764		
Charges constatées d’avance	22117	22117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121052	96052	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170683	51148	119535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91345	91345		
Personnel et comptes rattachés	6084	6084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6943	6943		
Impôts sur les bénéfices	3198	3198		
T.V.A.	9351	9351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1139	1139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21897	21897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310639	191104	119535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel