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BILAN SOCIETE HOTELIERE RODEZ 2018 Siren 448215566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40586	40586		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194043	119688	74355	94401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29617	16576	13042	14988
Autres immobilisations corporelles	122341	53823	68518	71754
Immobilisations en cours	7500		7500	7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50500		50500	225000
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	470588	230674	239914	439643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3184		3184	2337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11092		11092	1493
Autres créances	123450		123450	20863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76684		76684	65568
Charges constatées d’avance	19830		19830	17863
TOTAL (II)	234241		234241	108123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704829	230674	474155	547766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1847		138	
Report à nouveau	11765		11765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71357		42409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125670		95013	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221143		225411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23256		137656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72374		59246	
Dettes fiscales et sociales	31713		30442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348486		452753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474155		547766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257410		259576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			822303	765226
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			822303	765226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14529	25446
Autres produits			42823	32944
Total des produits d’exploitation (I)			879654	823617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58060	53258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-847	1698
Autres achats et charges externes			506778	487824
Impôts, taxes et versements assimilés			23686	17570
Salaires et traitements			144419	151637
Charges sociales			19583	15671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37430	36795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4606	8538
Total des charges d’exploitation (II) 			793713	772990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85941	50627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2483	1295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2483	1295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2778	3296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2778	3296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295	-2001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85646	48626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3218		3173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135		13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3353		3187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		3726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3271		-539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17560		5678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885490		828099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814133		785689	
BENEFICE OU PERTE	71357		42409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41586		
Total Immobilisations corporelles		588663		12201
Total Immobilisations financières		250000		
Total Général		880250		12201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			247362	353502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			174500	75500
Total Général			421862	470588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40586			40586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400020	37430	247362	190087
AMORTISSEMENTS Total Général	440607	37430	247362	230674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11092	11092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11353	11353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106263	106263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5694	5694		
Charges constatées d’avance	19830	19830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179373	154373	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221143	130067	91076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72374	72374		
Personnel et comptes rattachés	8694	8694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7983	7983		
Impôts sur les bénéfices	3380	3380		
T.V.A.	9575	9575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2081	2081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23256	23256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348486	257410	91076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel