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BILAN SOCIETE HOTELIERE RODEZ 2017 Siren 448215566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40586	40586		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	278785	184383	94401	65041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43026	28038	14988	14536
Autres immobilisations corporelles	259353	187599	71754	18039
Immobilisations en cours	7500		7500	10790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225000		225000	169550
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	880250	440607	439643	303955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2337		2337	4034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				35
Clients et comptes rattachés	1493		1493	10246
Autres créances	20863		20863	55389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65568		65568	40140
Charges constatées d’avance	17863		17863	18589
TOTAL (II)	108123		108123	128432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988373	440607	547766	432387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138			
Report à nouveau	11765		11765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42409		40653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95013		93118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225411		160569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137656		87390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59246		44490	
Dettes fiscales et sociales	30442		46819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452753		339269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547766		432387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259576		192326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	765226		765226	730031
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	765226		765226	730031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25446	16510
Autres produits			32944	27165
Total des produits d’exploitation (I)			823617	773705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53258	41861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1698	6
Autres achats et charges externes			487824	498541
Impôts, taxes et versements assimilés			17570	20583
Salaires et traitements			151637	124126
Charges sociales			15671	13338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36795	19728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8538	8457
Total des charges d’exploitation (II) 			772990	726640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50627	47065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1295	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1295	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3296	584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3296	584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2001	-514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48626	46551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3173		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3187		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3726		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3726		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-539		-92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5678		5806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828099		773780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785689		733127	
BENEFICE OU PERTE	42409		40653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41586		
Total Immobilisations corporelles		471630		120323
Total Immobilisations financières		194550		55450
Total Général		707767		175773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41586
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3290		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3290		588663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250000
Total Général		3290		880250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40586			40586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363226	36795		400020
AMORTISSEMENTS Total Général	403812	36795		440607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10428			
T. V. A.	8253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2056			
Charges constatées d’avance	17863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65218	40218	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225411	32234	193177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59245	59245		
Personnel et comptes rattachés	7214	7214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11849	11849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9080	9080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2299	2299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137656	137656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452753	259576	193177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel