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BILAN SCIC INTERSTICES SUD AQUITAINE 2021 Siren 448220830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9396	5094	4301	6180
Autres immobilisations corporelles	83603	50898	32704	39813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15696		15696	15696
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3714		3714	3714
TOTAL (I)	112410	55993	56417	65404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177356	2810	174546	137615
Autres créances	1378620		1378620	1215480
Capital souscrit et appelé, non versé	80		80	80
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239194		239194	223221
Charges constatées d’avance	1213		1213	1573
TOTAL (II)	1796465	2810	1793655	1577971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908876	58803	1850072	1643375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19160		18660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25351		25351	
Réserves statutaires ou contractuelles	143656		143656	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14665		-3732	
Subventions d’investissement	12671		14874	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211771		198809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2670		6594	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2670		6594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107658		14230	
Emprunts et dettes financières divers (4)			604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76819		60716	
Dettes fiscales et sociales	141580		119770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1309572		1222649	
Produits constatés d’avance (2)			20000	
TOTAL (IV)	1635631		1437971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850072		1643375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			261	
Production vendue services			173405	125397
Chiffres d’affaires nets			173666	125397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			265260	308844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9271	7589
Autres produits			11904	12912
Total des produits d’exploitation (I)			460103	454744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366	1826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118120	129921
Impôts, taxes et versements assimilés			5347	6862
Salaires et traitements			214402	224483
Charges sociales			79818	78864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7613	6209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2670	3500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14116	6902
Total des charges d’exploitation (II) 			442455	458570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17647	-3825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17405	-3822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2203		2203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2751		2203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5492		2114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5492		2114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2740		89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462854		456952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448189		460684	
BENEFICE OU PERTE	14665		-3732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89640		3358
Total Immobilisations financières		19410		
Total Général		109051		3358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19410
Total Général				112410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3215	1879		5094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40431	10467		50898
AMORTISSEMENTS Total Général	43646	12346		55993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2670
Total Provisions pour risques et charges	6594	2670	6594	2670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1073	1736		2810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1073	1736		2810
TOTAL GENERAL	7667	4406	6594	5480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1623	1623		
Autres créances clients	59572	59572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	116161	116161		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6602	6602		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49502	49502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101	101		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107658	7087	100571	
Fournisseurs et comptes rattachés	76819	76819		
Personnel et comptes rattachés	23261	23261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53424	53424		
Impôts sur les bénéfices	64893	64893		
T.V.A.	63265	63265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1627	1627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2866	2866		
Dette représentative de titres empruntés	1306706	1306706		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635631	1535059	100571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel