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BILAN SCIC INTERSTICES SUD AQUITAINE 2019 Siren 448220830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9396	1336	8059	
Autres immobilisations corporelles	76483	31368	45114	43374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15696		15696	15696
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3714		3714	1589
TOTAL (I)	105290	32705	72584	60660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214162	1073	213088	187362
Autres créances	1482164		1482164	1159359
Capital souscrit et appelé, non versé	80		80	60
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236986		236986	155930
Charges constatées d’avance	3219		3219	862
TOTAL (II)	1936612	1073	1935538	1503575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041902	33778	2008123	1564235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18480		18420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22265		20147	
Réserves statutaires ou contractuelles	126170		114166	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20571		14122	
Subventions d’investissement	17078		19282	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204566		186138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8434		9474	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8434		9474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	717		3830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93477		78498	
Dettes fiscales et sociales	135293		119859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1512841		1162268	
Produits constatés d’avance (2)	35206		4166	
TOTAL (IV)	1795123		1368622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008123		1564235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	717			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			154607	142034
Chiffres d’affaires nets			154607	142034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			281064	242508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21365	26605
Autres produits			12642	11756
Total des produits d’exploitation (I)			469679	422904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158808	143218
Impôts, taxes et versements assimilés			5175	4485
Salaires et traitements			197458	171337
Charges sociales			72890	49323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6187	6182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5340	9474
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5904	845
Total des charges d’exploitation (II) 			451765	384866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17913	38037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25	5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17939	38042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447		2011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2203		2203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2650		4214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		28135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		28135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2632		-23920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472355		427124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451783		413001	
BENEFICE OU PERTE	20571		14122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23265	9440		32705
AMORTISSEMENTS Total Général	23265	9440		32705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8434
Total Provisions pour risques et charges	9474	5340	6380	8434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1073			1073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1073	1073	1073	1073
TOTAL GENERAL	10547	6413	7453	9507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1623	1623		
Autres créances clients	212538	212538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94	94		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39430	39430		
Autres impôts, taxes versements assimilés	179938	179938		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1262284	1262284		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1959822	1959822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17586	6783	10803	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	717	717		
Fournisseurs et comptes rattachés	93477	93477		
Personnel et comptes rattachés	20409	20409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55925	55925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57429	57429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1529	1529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1512841	1512841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1707093	1707093	10803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel