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BILAN SCIC HABITATS SOLIDAIRES 2021 Siren 448261966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1087	1087		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1604399		1604399	1604399
Constructions	11893216	2420252	9472964	9823891
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6025	3192	2832	4845
Immobilisations en cours	220596		220596	20080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96645	74975	21670	20670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14477		14477	24723
TOTAL (I)	13836446	2499507	11336939	11498608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	510120	20101	490019	490019
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	301038	230415	70623	100623
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255552	107833	147719	114528
Autres créances	545559	65989	479570	734179
Capital souscrit et appelé, non versé	3344		3344	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118430		118430	556834
Charges constatées d’avance	669		669	669
TOTAL (II)	1734712	424338	1310374	1996854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15571158	2923845	12647313	13495461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3426256		3438480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-272045		-216742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56863		-55303	
Subventions d’investissement	4270324		4489020	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7367672		7655455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4247435		4769498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	830530		859599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135292		145890	
Dettes fiscales et sociales	12772		19292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53613		45728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5279641		5840006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12647313		13495461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	458005		458005	464165
Chiffres d’affaires nets	458005		458005	464165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30426	328379
Autres produits			1	156
Total des produits d’exploitation (I)			488431	792700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137469	145378
Impôts, taxes et versements assimilés			32120	19314
Salaires et traitements			73242	79682
Charges sociales			31183	35271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52829	201519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24465	10435
Total des charges d’exploitation (II) 			354825	491599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133606	301101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				59
Reprises sur provisions et transferts de charges				74975
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				75034
Dotations financières sur amortissements et provisions				74975
Intérêts et charges assimilées			76914	38138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76914	113113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76913	-38079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56692	263022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26757		74276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	218696		220385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245453		294661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1650		262043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	357358		350942	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359008		612986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113555		-318325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733884		1162395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790747		1217698	
BENEFICE OU PERTE	-56863		-55303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14477		14477	
Clients douteux ou litigieux	152767	152767		
Autres créances clients	102785	102785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27974	27974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252352	252352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268577	268577		
Charges constatées d’avance	669	669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819602	805124	14477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4247435	477494	932987	
Emprunts et dettes financières divers	826530	138710	324192	
Fournisseurs et comptes rattachés	135292	135292		
Personnel et comptes rattachés	2748	2748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8760	8760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264	1264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000	4000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53613	53613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5279641	821880	1257179	3200582
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel