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BILAN SCIC HABITATS SOLIDAIRES 2018 Siren 448261966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1087	1087		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43968	43791	178	948
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1750	1750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1604399		1604399	1083765
Constructions	11838578	1378371	10460207	6431742
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22435	22435		
Immobilisations en cours	144284		144284	3705827
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91344	55975	35369	142363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35561		35561	36877
TOTAL (I)	13783406	1503408	12279998	11401521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	805583		805583	805583
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	301038	150415	150623	180623
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33001		33001	35413
Clients et comptes rattachés	254061	126349	127712	153735
Autres créances	755610	197000	558610	1064840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66690		66690	871484
Charges constatées d’avance	638		638	864
TOTAL (II)	2216620	473764	1742856	3112542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16000026	1977172	14022854	14514063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3153940		3163300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1889548		-1712137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173110		-177412	
Subventions d’investissement	4981925		5354968	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6073207		6628719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5482481		5588185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1506818		1456985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369968		405232	
Dettes fiscales et sociales	285903		67026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304477		367916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7949647		7885344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14022854		14514063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2711052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5937			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342295		342295	393533
Chiffres d’affaires nets	342295		342295	393533
				
Production stockée				
Production immobilisée			53314	41865
Subventions d’exploitation				31068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351549	272486
Autres produits			125	1290
Total des produits d’exploitation (I)			747283	740243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122704	356701
Impôts, taxes et versements assimilés			23113	29390
Salaires et traitements			137245	134989
Charges sociales			57897	71268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			770	770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			353349	160098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148183	344825
Total des charges d’exploitation (II) 			843261	1098041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95978	-357799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345	8077
Reprises sur provisions et transferts de charges			50731	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51076	8077
Dotations financières sur amortissements et provisions			55975	
Intérêts et charges assimilées			104306	57682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160281	57882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109205	-49805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205183	-407604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84004		114658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201541		2372205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285545		2486863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21848		33608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1783970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	231624		439093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253471		2256671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32073		230192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083904		3235183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257013		3412595	
BENEFICE OU PERTE	-173110		-177412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	958		958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35561		35561	
Clients douteux ou litigieux	169532	169532		
Autres créances clients	84528	84528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2026	2026		
T. V. A.	143826	143826		
Autres impôts, taxes versements assimilés	147000	147000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462758	462758		
Charges constatées d’avance	638	638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045870	1010309	35561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5937	5937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5476543	837948	1047962	3590634
Emprunts et dettes financières divers	1402818	802818	200000	400000
Fournisseurs et comptes rattachés	369968	369968		
Personnel et comptes rattachés	6103	6103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20112	20112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257442	257442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2245	2245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104000	104000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304477	304477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7949647	2711052	1247962	3990634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel