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BILAN SCIC HABITATS SOLIDAIRES 2017 Siren 448261966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1087	1087		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43968	43021	948	1718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1750	1750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1083765		1083765	1309853
Constructions	7697931	1266188	6431742	8352630
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22435	22435		
Immobilisations en cours	3705827		3705827	3201757
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193094	50731	142363	30869
Créances rattachées à des participations				20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36877		36877	100958
TOTAL (I)	12786733	1385212	11401521	13017785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	805583		805583	805583
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	301038	120415	180623	180623
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35413		35413	40199
Clients et comptes rattachés	310833	157098	153735	263625
Autres créances	1258840	194000	1064840	1470011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	871484		871484	479638
Charges constatées d’avance	864		864	964
TOTAL (II)	3584055	471513	3112542	3240643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16370788	1856725	14514063	16258428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3163300		3250080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1712137		-1112651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177412		-599486	
Subventions d’investissement	5354968		6579426	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6628719		8117371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5588185		5678482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1456985		1475106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405232		274662	
Dettes fiscales et sociales	67026		269354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367916		443454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7885344		8141057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14514063		16258428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				656961
Production vendue services	393533		393533	533321
Chiffres d’affaires nets	393533		393533	1190282
				
Production stockée				-662232
Production immobilisée			41865	120004
Subventions d’exploitation			31068	37778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272486	205518
Autres produits			1290	1862
Total des produits d’exploitation (I)			740243	893212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356701	508591
Impôts, taxes et versements assimilés			29390	38323
Salaires et traitements			134989	197698
Charges sociales			71268	90670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			770	592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160098	215011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344825	28524
Total des charges d’exploitation (II) 			1098041	1079409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357799	-186197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8077	5060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8077	9128
Dotations financières sur amortissements et provisions				50731
Intérêts et charges assimilées			57682	144984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57882	195715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49805	-186587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407604	-372784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114658		1546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2372205		2697395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2486863		2698941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33608		2402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1783970		2610430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	439093		312811	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2256671		2925643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230192		-226702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3235183		3601281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3412595		4200768	
BENEFICE OU PERTE	-177412		-599486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	958		958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36817			
Clients douteux ou litigieux	166340			
Autres créances clients	144493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7289			
T. V. A.	266406			
Autres impôts, taxes versements assimilés	577041			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408104			
Charges constatées d’avance	864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607414	1570537	36877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5588185	824484	1049307	
Emprunts et dettes financières divers	1352985	1352985		
Fournisseurs et comptes rattachés	405232	405232		
Personnel et comptes rattachés	9396	9396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34925	34925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17346	17346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5359	5359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104000	104000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367916	367916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7885344	3121643	1049307	3714393
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5