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BILAN ROUTIERE VALLEE MARNE (EN ABREGE R.V.M.) 2018 Siren 448261875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20367	14096	6271	5648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2200	103	2097	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28370	26200	2170	2578
Constructions	396293	76983	319311	338749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3499231	2069160	1430071	1159036
Autres immobilisations corporelles	1741399	1455695	285704	381216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	250000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9267		9267	9267
TOTAL (I)	5947127	3642236	2304891	2147493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56700		56700	43958
En cours de production de biens	499947		499947	798319
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47476		47476	26526
Clients et comptes rattachés	4819948	375320	4444628	3952442
Autres créances	1061562		1061562	1500734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1682821	5503	1677318	2173060
Disponibilités	842862		842862	815971
Charges constatées d’avance	50315		50315	16969
TOTAL (II)	9061630	380822	8680808	9327979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15008757	4023059	10985698	11475472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3458663		5643089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1146035		1315574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5154697		7508663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97006		97006	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97006		97006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000489		1201523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		24	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11293		10872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2400757		1459564	
Dettes fiscales et sociales	1156426		1116175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			700	
Autres dettes	164830		80945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5733996		3869804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10985698		11475472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4261627		3005526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	651747		651747	509194
Production vendue services	11515565		11515565	10218851
Chiffres d’affaires nets	12167313		12167313	10728045
				
Production stockée			-298372	335987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20924	10837
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100661	89200
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			11990535	11164077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3340972	2405722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12742	127781
Autres achats et charges externes			3509045	3665806
Impôts, taxes et versements assimilés			177895	164126
Salaires et traitements			2072808	1904741
Charges sociales			602612	590162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676516	512342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126407	95272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	11487
Total des charges d’exploitation (II) 			10493545	9477439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1496990	1686638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68757	78848
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67	
Total des produits financiers (V)			71324	78848
Dotations financières sur amortissements et provisions			5503	1421
Intérêts et charges assimilées			16219	12205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1286	5804
Total des charges financières (VI)			23007	19430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48317	59418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1545307	1746056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51549		140050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51549		140050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2543		1645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21679		10214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24222		11859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27326		128191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426599		558674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12113408		11382975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10967374		10067402	
BENEFICE OU PERTE	1146035		1315574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13816		8751
Total Immobilisations corporelles		4871251		846842
Total Immobilisations financières		259267		
Total Général		5144334		855593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52799	5665293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259267
Total Général			52799	5947127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7168	7030		14199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2989672	669486	31120	3628037
AMORTISSEMENTS Total Général	2996841	676516	31120	3642236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97006
Total Provisions pour risques et charges	97006			97006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256565	126407	7653	375320
Autres provisions pour dépréciation	2500	5503	2500	5503
Total Provisions pour dépréciation	259065	131910	10153	380822
TOTAL GENERAL	356071	131910	10153	477828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126407	7653	
                                             - Financières		5503	2500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9267			
Clients douteux ou litigieux	203428			
Autres créances clients	4616519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	684123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127316			
Charges constatées d’avance	50315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5941092	5931824	9267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000489	539413	1351921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2400757	2400757		
Personnel et comptes rattachés	208757	208757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153301	153301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749507	749507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44861	44861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164830	164830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5722702	4261627	1351921	109155
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	493513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60