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BILAN ROUTIERE VALLEE MARNE (EN ABREGE R.V.M.) 2017 Siren 448261875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12816	7168	5648	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28370	25791	2578	2986
Constructions	396293	57545	338749	358620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2777664	1618628	1159036	363259
Autres immobilisations corporelles	1668924	1287708	381216	344806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	250000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9267		9267	10267
TOTAL (I)	5144334	2996841	2147493	1330939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43958		43958	171739
En cours de production de biens	798319		798319	462332
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26526		26526	-779
Clients et comptes rattachés	4209007	256565	3952442	2737193
Autres créances	1500734		1500734	308049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2175560	2500	2173060	4250898
Disponibilités	815971		815971	1012640
Charges constatées d’avance	16969		16969	20663
TOTAL (II)	9587044	259065	9327979	8962736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14731378	3255906	11475472	10293675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5643089		4522092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1315574		1220997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7508663		6293089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97006		97006	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97006		97006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201523		975508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24		99048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10872		31321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1459564		1953217	
Dettes fiscales et sociales	1116175		801593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700		6344	
Autres dettes	80945		36550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3869804		3903581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11475472		10293675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	509194		509194	904801
Production vendue services	10218851		10218851	9435637
Chiffres d’affaires nets	10728045		10728045	10340439
				
Production stockée			335987	141781
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10837	12429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89200	86999
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			11164077	10581648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2405722	2723025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127781	-139244
Autres achats et charges externes			3665806	3448319
Impôts, taxes et versements assimilés			164126	137261
Salaires et traitements			1904741	1849793
Charges sociales			590162	495861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512342	403066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95272	54689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11487	114
Total des charges d’exploitation (II) 			9477439	8972884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1686638	1608763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78848	105894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78848	105894
Dotations financières sur amortissements et provisions			1421	1079
Intérêts et charges assimilées			12205	17188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5804	3365
Total des charges financières (VI)			19430	21632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59418	84262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1746056	1693026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140050		131588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140050		146702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1645		17423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10214		64027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11859		81450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128191		65252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	558674		537281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11382975		10834244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10067402		9613247	
BENEFICE OU PERTE	1315574		1220997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5985		7831
Total Immobilisations corporelles		4179153		1332278
Total Immobilisations financières		260267		
Total Général		4445405		1340109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			640181	4871251
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	259267
Total Général			641181	5144334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4985	2183		7168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3109481	510158	629967	2989672
AMORTISSEMENTS Total Général	3114466	512342	629967	2996841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97006
Total Provisions pour risques et charges	97006			97006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162755	95272	1461	256565
Autres provisions pour dépréciation	1079	1421		2500
Total Provisions pour dépréciation	163833	96693	1461	259065
TOTAL GENERAL	260839	96693	1461	356071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95272	1461	
                                             - Financières		1421		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9267			
Clients douteux ou litigieux	205038			
Autres créances clients	4003970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5627			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1261107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99644			
Charges constatées d’avance	16969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5735977	5726710	9267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201523	348118	849485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1459564	1459564		
Personnel et comptes rattachés	242581	242581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174186	174186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	649596	649596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49813	49813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700	700		
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80945	80945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3858932	3005526	849485	3921
Emprunts souscrits en cours d’exercice	674860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel