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BILAN QUAI 24 2021 Siren 448270033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2743	1066	1676	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3822	3822		281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1295	1295		215
Autres immobilisations corporelles	53580	32419	21161	14503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	740
TOTAL (I)	62182	38604	23577	15740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5868
Clients et comptes rattachés	831060		831060	853769
Autres créances	16721		16721	48443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1065208		1065208	447460
Charges constatées d’avance	57139		57139	10571
TOTAL (II)	1970129		1970129	1366113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2032312	38604	1993707	1381854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301928		280808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132781		21119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443102		310321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185297		202159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582242		657436	
Dettes fiscales et sociales	224033		149593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59031		62344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1550604		1071533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1993707		1381854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550604		1071533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	185297			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3438174		3438174	2763459
Production vendue biens				
Production vendue services	408784		408784	304388
Chiffres d’affaires nets	3846958		3846958	3067847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20667	6172
Autres produits			32	872
Total des produits d’exploitation (I)			3867659	3074892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2732262	2280800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139444	105814
Impôts, taxes et versements assimilés			13571	14914
Salaires et traitements			582579	448267
Charges sociales			30653	19922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194482	170489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4797	3027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	1055
Total des charges d’exploitation (II) 			3698275	3044290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169384	30601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2590
Total des charges financières (VI)				2590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169384	28011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11570			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		1034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		1034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11264		-1034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47868		5858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3879229		3074892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3746448		3053772	
BENEFICE OU PERTE	132781		21119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253		2490
Total Immobilisations corporelles		49005		10144
Total Immobilisations financières		740		
Total Général		49998		12634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			450	58699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740
Total Général			450	62182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253	813		1066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34004	3984	450	37538
AMORTISSEMENTS Total Général	34257	4797	450	38604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740	740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	831060	831060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16721	16721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	57139	57139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	905661	905661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582242	582242		
Personnel et comptes rattachés	27309	27309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128851	128851		
Impôts sur les bénéfices	39817	39817		
T.V.A.	18970	18970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9084	9084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185297	185297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59031	59031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1550604	1550604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel