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BILAN QUAI 24 2019 Siren 448270033
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 253 253
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3823 3189 634 987
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1296 649 647 1079
Autres immobilisations corporelles 42783 27140 15643 16917
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 740 740 740
TOTAL (I) 48895 31230 17664 19723
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5872 5872
Clients et comptes rattachés 838596 838596 860709
Autres créances 71141 71141 81456
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250222 250222 250222
Disponibilités 252899 252899 291894
Charges constatées d’avance 3566 3566 13223
TOTAL (II) 1422296 1422296 1497504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1471191 31230 1439960 1517227
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7630 7630
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 416642 1804
Report à nouveau 331212
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14930 83626
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 439202 424272
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 54572 60464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 804944 981143
Dettes fiscales et sociales 81640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 59602 51348
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1000758 1092955
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1439960 1517227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1000758 1092955
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3385007 3332740
Production vendue biens 377545 399293
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3762552 3732033
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9495 21344
Autres produits 121 506
Total des produits d’exploitation (I) 3772168 3755882
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2816517 2719627
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 180826 232651
Impôts, taxes et versements assimilés 16679 16420
Salaires et traitements 528717 460771
Charges sociales 198796 196145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2782 1807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 627 832
Total des charges d’exploitation (II) 3744945 3628251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27223 127632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27223 127627
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2816 1069
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2816 -1069
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9478 42933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3772168 3755882
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3757238 3672257
BENEFICE OU PERTE 14930 83626
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 253
Total Immobilisations corporelles 47177 723
Total Immobilisations financières 740
Total Général 48170 723
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 253
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47901
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 740
Total Général 48894
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 253 253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28195 2782 30977
AMORTISSEMENTS Total Général 28448 2782 31230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 740 740
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 838596 838596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 36596 36596
T. V. A. 30483 30483
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4061 4061
Charges constatées d’avance 3565 3565
TOTAL ETAT DES CREANCES 914042 913302 740
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 804944 804944
Personnel et comptes rattachés 26448 26448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38187 38187
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8522 8522
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8480 8480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 54572 54572
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59602 59602
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1000758 1000758
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel