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BILAN QUAI 24 2017 Siren 448270033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	253	253		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3823	2400	1423	1901
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24480	23988	491	992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	740		740	740
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29296	26642	2654	3632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661868	10972	650896	497200
Autres créances	81513		81513	39671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250222		250222	150174
Disponibilités	260672		260672	360705
Charges constatées d’avance	71266		71266	47417
TOTAL (II)	1325540	10972	1314569	1095167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354836	37613	1317223	1098799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7630		7630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1804		1804	
Report à nouveau	331212		281788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77455		49424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418102		340646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650		3189	
Emprunts et dettes financières divers (4)			53784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766010		544729	
Dettes fiscales et sociales	78954		103568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53507		52882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899121		758153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1317223		1098799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899121		757502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2716291	2707994
Production vendue biens			409399	333915
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3125690	3041908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8964	7606
Autres produits			424	156
Total des produits d’exploitation (I)			3136078	3049670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2207470	2188529
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242551	189202
Impôts, taxes et versements assimilés			15144	15184
Salaires et traitements			370082	395351
Charges sociales			178109	176965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			978	1785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			703	384
Total des charges d’exploitation (II) 			3015037	2968600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121042	81070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80	178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80	178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80	-178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120961	80891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351		6683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-351		-128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43155		31339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3136078		3056226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3058623		3006801	
BENEFICE OU PERTE	77455		49424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253		
Total Immobilisations corporelles		28302		
Total Immobilisations financières		740		
Total Général		29295		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740
Total Général				29295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253			253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25410	978		26388
AMORTISSEMENTS Total Général	25663	978		26641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740			
Clients douteux ou litigieux	13126			
Autres créances clients	648741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52490			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4020			
Divers				
Groupe et associés	23502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500			
Charges constatées d’avance	71265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	815386	801519	13866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650	650		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	766010	766010		
Personnel et comptes rattachés	18298	18298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31789	31789		
Impôts sur les bénéfices	5722	5722		
T.V.A.	12636	12636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10507	10507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53507	53507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899121	899121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel