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BILAN PHILIPPE TP 2021 Siren 448235507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19966		19966	19966
Autres immobilisations incorporelles	16100	14450	1650	1850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	363771	145992	217780	102534
Constructions	956125	904938	51187	58135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896657	399078	497578	651823
Autres immobilisations corporelles	536478	356355	180123	199207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22604		22604	22604
TOTAL (I)	2814701	1820812	993889	1059120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6047445	507432	5540013	4431342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1824624	128807	1695817	1720171
Autres créances	297103	18500	278603	245009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2726013		2726013	1955751
Charges constatées d’avance	27841		27841	52717
TOTAL (II)	10923026	654739	10268287	8404989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13737727	2475551	11262176	9464109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1161800		1161800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116180		116180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1401086		1391664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395481		229422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3074547		2899066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231272		241776	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231272		241776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2136178		2330621	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1774821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3796165		1817340	
Dettes fiscales et sociales	400704		342432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1612309		31054	
Produits constatés d’avance (2)	11000		27000	
TOTAL (IV)	7956357		6323268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11262176		9464109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7127389		6323268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3891		1944	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8625219		8625219	10682155
Production vendue biens				
Production vendue services	3389403		3389403	2875248
Chiffres d’affaires nets	12014622		12014622	13557402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5151	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872064	797526
Autres produits			12310	14412
Total des produits d’exploitation (I)			12904146	14371007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8883235	8918506
Variation de stock (marchandises)			-892037	766625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20014	20061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132064	-42825
Autres achats et charges externes			1542769	1533451
Impôts, taxes et versements assimilés			101057	123069
Salaires et traitements			1344965	1250983
Charges sociales			509718	456123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255274	218498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			231272	241776
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507432	595841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	15
Total des charges d’exploitation (II) 			12371639	14082122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532508	288884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				35009
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11700	35009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28979	30742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28979	30742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17279	4267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515229	293151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30160		13700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30160		13727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3273		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13152		1740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16425		3190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13734		10537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133482		74266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12946006		14419743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12550525		14190321	
BENEFICE OU PERTE	395481		229422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36066		
Total Immobilisations corporelles		2563345		203195
Total Immobilisations financières		25604		
Total Général		2625016		203195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13510	2753031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25604
Total Général			13510	2814701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14250	200		14450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1551646	255074	357	1806363
AMORTISSEMENTS Total Général	1565896	255274	357	1820812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200827
Provisions pour garanties données aux clients				30445
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	241776	231272	241776	231272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	592002	507432	592002	507432
Sur comptes clients	129625		818	128807
Autres provisions pour dépréciation	18500			18500
Total Provisions pour dépréciation	740126	507432	592820	654739
TOTAL GENERAL	981902	738704	834595	886011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		738704	834595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22604	22604		
Clients douteux ou litigieux	154417	154417		
Autres créances clients	1670208	1670208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162092	162092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1800	1800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132511	132511		
Charges constatées d’avance	27841	27841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2172172	2172172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3891	3891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2132288	1303320	800249	28719
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3796165	3796165		
Personnel et comptes rattachés	150755	150755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143050	143050		
Impôts sur les bénéfices	63192	63192		
T.V.A.	34985	34985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8722	8722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1612309	1612309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11000	11000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7956357	7127389	800249	28719
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1101472			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1298102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel