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BILAN PHILIPPE TP 2016 Siren 448235507
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 19966 19966 19966
Autres immobilisations incorporelles 14100 14100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 162088 83734 78355 86094
Constructions 917061 823108 93953 120135
Installations techniques, matériel et outillage industriels 96275 89944 6331 7758
Autres immobilisations corporelles 243132 201850 41282 31467
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 3000 3000 3000
Autres titres immobilisés
Prêts 4390
Autres immobilisations financières 22604 22604 22604
TOTAL (I) 1478227 1212736 265491 295415
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3098013 591586 2506428 2346802
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2891589 84738 2806851 1759276
Autres créances 164211 18500 145711 189357
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1385635 1385635 958814
Charges constatées d’avance 300489 300489 122823
TOTAL (II) 7839936 694824 7145112 5377072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9318163 1907560 7410604 5672487
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1161800 1161800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 116180 116180
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1152737 1151394
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 352565 281343
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2783282 2710717
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 218494 193861
Provisions pour charges
TOTAL (III) 218494 193861
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1011 868
Emprunts et dettes financières divers (4) 831685 829498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3026502 1517192
Dettes fiscales et sociales 483095 373384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 66536 46967
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4408828 2767909
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7410604 5672487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10596968 7624585
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 533605 516676
Total des produits d’exploitation (I) 13631222 10688523
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9768434 7071229
Variation de stock (marchandises) -418174 -74412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15571 10715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1371814 1131859
Impôts, taxes et versements assimilés 124422 119753
Salaires et traitements 1046648 1050037
Charges sociales 373111 359777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 859254 612349
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 220 182
Total des charges d’exploitation (II) 2403656 2142097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 489922 407034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7912 6509
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13849 17830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5936 -11321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 483986 395714
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20083 2083
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7691 1386
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12392 697
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 143813 115068
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE 352565 281343
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14100
Total Immobilisations corporelles 1414769
Total Immobilisations financières 29995
Total Général 1478830
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1418557
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25604
Total Général 1478227
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14100 14100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1169315 49175 19854 1198636
AMORTISSEMENTS Total Général 1183415 49175 19854 1212736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 201106
Provisions pour garanties données aux clients 17388
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 193861 218494 193861 218494
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 193861 218494 193861 218494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 218494 193861
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22604
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 300489
TOTAL ETAT DES CREANCES 3378892 3356288 22604
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1011 1011
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 831685 740373 91312
Fournisseurs et comptes rattachés 3026502 3026502
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66536 66536
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4408828 4317516 91312
Emprunts souscrits en cours d’exercice 19900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28132
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel