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BILAN OPTEX SECURITY SAS 2017 Siren 448216986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3166	2214	952	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101546	56980	44565	
Autres immobilisations corporelles	325819	208462	117356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15062		15062	
TOTAL (I)	445594	267657	177936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132738	31855	100883	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5370		5370	
Marchandises	845810	19014	826795	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1495367	49875	1445492	
Autres créances	14324		14324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	1163223		1163223	
Charges constatées d’avance	54340		54340	
TOTAL (II)	3911176	100745	3810430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4356770	368402	3988367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1939764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493770			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2730535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60333			
TOTAL (III)	60333			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914563			
Dettes fiscales et sociales	264096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1197499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3988367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6802562	163337	6965900	
Production vendue biens	1355222	13029	1368251	
Production vendue services	119567	2751	122318	
Chiffres d’affaires nets	8277352	179117	8456470	
				
Production stockée			-9439	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165503	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			8619769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5569962	
Variation de stock (marchandises)			-287387	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			827779	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45284	
Autres achats et charges externes			698508	
Impôts, taxes et versements assimilés			43886	
Salaires et traitements			594252	
Charges sociales			265564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9581	
Autres charges			37011	
Total des charges d’exploitation (II) 			7879417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			740351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10830	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3867	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261361			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8649331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8155560			
BENEFICE OU PERTE	493770			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10337			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61529			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36072			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1536		
Total Immobilisations corporelles		387230		
Total Immobilisations financières		15613		
Total Général		404378		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				427365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15063
Total Général				445594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel